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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 333.00 | 134 009.00 | 4 324.00 | 138 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 409.00 | 402 493.00 | 90 916.00 | 493 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 487.00 | 539 202.00 | 635 285.00 | 1 174 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
BT Marchandises | 1 412.00 | | 1 412.00 | 1 412.00 |
BZ Autres créances | 229 632.00 | | 229 632.00 | 229 632.00 |
CF Disponibilités | 274 967.00 | | 274 967.00 | 274 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 175.00 | | 4 175.00 | 4 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 547.00 | | 511 547.00 | 511 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 033.00 | 539 202.00 | 1 146 832.00 | 1 686 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 467 702.00 | | | 467 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -974.00 | | | -974.00 |
DL TOTAL (I) | 692 228.00 | | | 692 228.00 |
DP Provisions pour risques | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
DR TOTAL (IV) | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 093.00 | | | 200 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 993.00 | | | 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | | | 12 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614.00 | | | 1 614.00 |
EA Autres dettes | 12 313.00 | | | 12 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 969.00 | | | 228 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 832.00 | | | 1 146 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 969.00 | | | 228 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93.00 | | | 93.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 398.00 | | 207 398.00 | 207 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 398.00 | | 207 398.00 | 207 398.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 90 009.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 423.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 838.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 311 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236 462.00 | | | 236 462.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238 062.00 | | | 238 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186.00 | | | 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 225 635.00 | | | 225 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 226 932.00 | | | 226 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 129.00 | | | 11 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 900.00 | | | 537 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 874.00 | | | 538 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -974.00 | | | -974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 643.00 | 20 947.00 | 4 389.00 | 522 643.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 519 943.00 | 20 947.00 | 4 389.00 | 519 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 225 635.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 313.00 | 12 313.00 | | 12 313.00 |
UX Autres créances clients | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 093.00 | 200 093.00 | | 200 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 808.00 | 233 808.00 | | 233 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 853.00 | 233 808.00 | 45.00 | 233 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 976.00 | 227 976.00 | | 227 976.00 |