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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 164.00 | 117 819.00 | 18 345.00 | 136 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 110.00 | 336 197.00 | 115 913.00 | 452 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 018.00 | 456 715.00 | 674 303.00 | 1 131 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BT Marchandises | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
BZ Autres créances | 16 274.00 | | 16 274.00 | 16 274.00 |
CF Disponibilités | 187 589.00 | | 187 589.00 | 187 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 504.00 | | 1 504.00 | 1 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 908.00 | | 219 908.00 | 219 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 926.00 | 456 715.00 | 894 211.00 | 1 350 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 523 769.00 | | | 523 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 478.00 | | | 8 478.00 |
DK Provisions réglementées | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
DL TOTAL (I) | 836 260.00 | | | 836 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174.00 | | | 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 528.00 | | | 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 476.00 | | | 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 775.00 | | | 25 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 310.00 | | | 20 310.00 |
EA Autres dettes | 10 689.00 | | | 10 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 211.00 | | | 894 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 951.00 | | | 57 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
FG Production vendue services | 721 861.00 | | 721 861.00 | 721 861.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 105.00 | | 725 105.00 | 725 105.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 738 251.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 976.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 407.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 229.00 | |
GE Autres charges | | | 4 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 304.00 | | | 4 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 577.00 | | | 5 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 557.00 | | | 7 557.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 744.00 | | | 22 744.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 344.00 | | | 18 344.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 760 995.00 | | | 760 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 685 006.00 | | | 685 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 989.00 | | | 75 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 010.00 | | 58 514.00 | 1 073 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 506.00 | 1 131 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 542 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 506.00 | 588 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 700.00 | | | 542 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 265.00 | | 58 514.00 | 530 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 402 992.00 | 54 229.00 | 506.00 | 402 992.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 292.00 | 54 229.00 | 506.00 | 400 292.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 12 134.00 | | 9 610.00 | 12 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 134.00 | | 9 610.00 | 12 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 689.00 | 10 689.00 | | 10 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 310.00 | 20 310.00 | | 20 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 348.00 | 27 303.00 | 45.00 | 27 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 475.00 | 57 475.00 | | 57 475.00 |