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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 631 791.00 | 519 943.00 | 111 848.00 | 631 791.00 |
040 Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 174 536.00 | 522 643.00 | 651 893.00 | 1 174 536.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
060 Stock marchandises | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 31 867.00 | | 31 867.00 | 31 867.00 |
084 Disponibilités | 49 732.00 | | 49 732.00 | 49 732.00 |
088 Caisse | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 974.00 | | 1 974.00 | 1 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 302.00 | | 92 302.00 | 92 302.00 |
110 Total général Actif | 1 266 838.00 | 522 643.00 | 744 196.00 | 1 266 838.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 205 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 594 367.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -106 665.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 713 202.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 82.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 938.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 099.00 | |
172 Autres dettes | | | 15 875.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 993.00 | |
180 Total général Passif | | | 744 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 3 532.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | | 703 910.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
230 Autres produits | 178.00 | 19 612.00 | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 35 968.00 | 727 053.00 | | 35 968.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 1 449.00 | | |
236 Variation de stock (marchandises) | | -404.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 660.00 | 84 615.00 | | 660.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -660.00 | 201.00 | | -660.00 |
242 Autres charges externes. | 64 580.00 | 187 899.00 | | 64 580.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 600.00 | 17 353.00 | | 11 600.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 402.00 | 332 283.00 | | 38 402.00 |
252 Charges sociales | -253.00 | 55 605.00 | | -253.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 862.00 | 39 430.00 | | 26 862.00 |
262 Autres charges | 3 036.00 | 5 142.00 | | 3 036.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 228.00 | 723 574.00 | | 144 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | -108 260.00 | 3 479.00 | | -108 260.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 594.00 | 14 094.00 | | 1 594.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 964.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -106 666.00 | 14 609.00 | | -106 666.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 542.00 | | | 16 542.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 157 994.00 | | | 1 157 994.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 542.00 | | | 16 542.00 |