| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 733.00 | 125 506.00 | 12 228.00 | 137 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 515.00 | 367 576.00 | 109 939.00 | 477 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 994.00 | 495 782.00 | 662 212.00 | 1 157 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
BT Marchandises | 2 172.00 | | 2 172.00 | 2 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BZ Autres créances | 41 198.00 | | 41 198.00 | 41 198.00 |
CF Disponibilités | 164 310.00 | | 164 310.00 | 164 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 296.00 | | 214 296.00 | 214 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 372 290.00 | 495 782.00 | 876 508.00 | 1 372 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | | | 205 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 579 758.00 | | | 579 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
DL TOTAL (I) | 821 461.00 | | | 821 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156.00 | | | 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800.00 | | | 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 572.00 | | | 33 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 719.00 | | | 8 719.00 |
EA Autres dettes | 11 772.00 | | | 11 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 508.00 | | | 876 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 047.00 | | | 55 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 156.00 | | | 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
FG Production vendue services | 703 910.00 | | 703 910.00 | 703 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 707 441.00 | | 707 441.00 | 707 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 449.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -404.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 353.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 430.00 | |
GE Autres charges | | | 5 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 723 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 479.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 568.00 | | | 19 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 151.00 | | | 4 151.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 685.00 | | | 4 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 884.00 | | | 6 884.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | | | 2 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 147.00 | | | 741 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 538.00 | | | 726 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 609.00 | | | 14 609.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 715.00 | | | 456 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 015.00 | | | 454 015.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 572.00 | 33 572.00 | | 33 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 772.00 | 11 772.00 | | 11 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 768.00 | 44 768.00 | | 44 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 813.00 | 44 768.00 | 45.00 | 44 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 247.00 | 54 247.00 | | 54 247.00 |