| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 414 404.00 | 45 596.00 | 460 000.00 |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 926 798.00 | 926 798.00 | | 926 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 309.00 | | 50 309.00 | 50 309.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 534 722.00 | 1 438 817.00 | 95 905.00 | 1 534 722.00 |
BT Marchandises | 197 220.00 | 9 126.00 | 188 094.00 | 197 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 841.00 | | 168 841.00 | 168 841.00 |
BZ Autres créances | 286 660.00 | | 286 660.00 | 286 660.00 |
CF Disponibilités | 355 561.00 | | 355 561.00 | 355 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 465.00 | 9 126.00 | 1 015 338.00 | 1 024 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 559 186.00 | 1 447 943.00 | 1 111 243.00 | 2 559 186.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 464.00 | | | -1 124 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 583.00 | -1 124 464.00 | | 68 583.00 |
DL TOTAL (I) | -123 881.00 | -192 464.00 | | -123 881.00 |
DP Provisions pour risques | 1 950.00 | 8 178.00 | | 1 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 540.00 | 145.00 | | 1 540.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 490.00 | 8 323.00 | | 3 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 747.00 | 144 331.00 | | 232 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 813.00 | 43.00 | | 232 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 218.00 | 652 666.00 | | 603 218.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 141.00 | 77 657.00 | | 149 141.00 |
EA Autres dettes | 13 716.00 | | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 635.00 | 874 697.00 | | 1 231 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 243.00 | 690 556.00 | | 1 111 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 061 796.00 | | 4 061 796.00 | 4 061 796.00 |
FG Production vendue services | 124 869.00 | | 124 869.00 | 124 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 186 665.00 | | 4 186 665.00 | 4 186 665.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 296 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 207 166.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 798.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 357.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 168 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 538.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 655.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 883.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 274.00 | | | 66 274.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 199 672.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 274.00 | 199 672.00 | | 66 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 370.00 | | | 58 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 16 672.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 395.00 | 1 022 759.00 | | 1 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 764.00 | 1 039 431.00 | | 59 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 510.00 | -839 759.00 | | 6 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 810.00 | | | 64 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 363 216.00 | 4 478 930.00 | | 4 363 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 294 633.00 | 5 603 393.00 | | 4 294 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 583.00 | -1 124 464.00 | | 68 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 517.00 | | 6 205.00 | 1 528 517.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 309.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 534 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 023 369.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 044.00 | | | 461 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 164.00 | | 6 205.00 | 1 017 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 196.00 | 111 587.00 | 33 230.00 | 469 196.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 230.00 | 33 230.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 468 152.00 | 78 357.00 | | 468 152.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 323.00 | 3 345.00 | 8 178.00 | 8 323.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 460 000.00 | | 45 596.00 | 460 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 546 087.00 | | 69 228.00 | 546 087.00 |
6N Sur stocks et en cours | 28 980.00 | 9 126.00 | 28 980.00 | 28 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 035 067.00 | 9 126.00 | 143 804.00 | 1 035 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 043 390.00 | 12 471.00 | 151 982.00 | 1 043 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 218.00 | 603 218.00 | | 603 218.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 024.00 | 48 024.00 | | 48 024.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 810.00 | 64 810.00 | | 64 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 716.00 | 13 716.00 | | 13 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 309.00 | 50 309.00 | | 50 309.00 |
UX Autres créances clients | 151 436.00 | | | 151 436.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 129.00 | | | 13 129.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 405.00 | | | 17 405.00 |
VB T. V. A. | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
VC Groupe et associés | 205 448.00 | | | 205 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 747.00 | 232 747.00 | | 232 747.00 |
VI Groupe et associés | 232 813.00 | 232 813.00 | | 232 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | | | 21 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 145.00 | | | 3 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 606.00 | 15 606.00 | | 15 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 183.00 | | | 16 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 992.00 | 521 992.00 | | 521 992.00 |
VW T.V.A. | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 635.00 | 1 231 635.00 | | 1 231 635.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |