| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 549 311.00 | 540 806.00 | 8 506.00 | 549 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 604.00 | 1 063 033.00 | 59 572.00 | 1 122 604.00 |
BT Marchandises | 239 975.00 | | 239 975.00 | 239 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 326.00 | | 130 326.00 | 130 326.00 |
BZ Autres créances | 456 015.00 | | 456 015.00 | 456 015.00 |
CF Disponibilités | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 906 811.00 | | 906 811.00 | 906 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 416.00 | 1 063 033.00 | 966 383.00 | 2 029 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 000.00 | 932 000.00 | | 1 292 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 162 132.00 | -1 124 464.00 | | -1 162 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 774.00 | -106 252.00 | | -181 774.00 |
DL TOTAL (I) | -51 906.00 | -230 133.00 | | -51 906.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 700.00 | | 6 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 425.00 | 1 048.00 | | 1 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 425.00 | 7 748.00 | | 7 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 555.00 | 2 130.00 | | 26 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 308.00 | 436 998.00 | | 265 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 572.00 | 363 180.00 | | 539 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 816.00 | 86 054.00 | | 75 816.00 |
EA Autres dettes | 78 198.00 | 46 301.00 | | 78 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 010 864.00 | 934 663.00 | | 1 010 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 383.00 | 712 279.00 | | 966 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 033 308.00 | | 3 033 308.00 | 3 033 308.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 033 308.00 | | 3 033 308.00 | 3 033 308.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 517.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 093 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 389 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 560.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 425.00 | |
GE Autres charges | | | 54 613.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 297 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 060.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -204 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 256.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 365.00 | 73 510.00 | | 25 365.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 281.00 | 156 003.00 | | 55 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 645.00 | 242 770.00 | | 80 645.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 265.00 | 15 054.00 | | 6 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 331.00 | 147 297.00 | | 51 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 595.00 | 162 351.00 | | 57 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 050.00 | 80 419.00 | | 23 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -64 810.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 174 886.00 | 3 491 293.00 | | 3 174 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 659.00 | 3 597 545.00 | | 3 356 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 774.00 | -106 252.00 | | -181 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 203 484.00 | | 10 935.00 | 1 203 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 51 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 814.00 | 1 122 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 814.00 | 610 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 044.00 | | | 461 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 121.00 | | 10 187.00 | 692 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 318.00 | | 748.00 | 50 318.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 430 574.00 | 31 560.00 | 66 412.00 | 430 574.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 530.00 | 31 560.00 | 66 412.00 | 429 530.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 748.00 | 1 425.00 | 1 748.00 | 7 748.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 262 592.00 | | 55 281.00 | 262 592.00 |
6N Sur stocks et en cours | 21 812.00 | | 21 812.00 | 21 812.00 |
6T Sur comptes clients | 10.00 | | | 10.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | | | 6.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 744 404.00 | | 77 093.00 | 744 404.00 |
7C TOTAL GENERAL | 752 152.00 | 1 425.00 | 78 841.00 | 752 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 425.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 617.00 | 17 617.00 | | 17 617.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 572.00 | 539 572.00 | | 539 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 112.00 | 12 112.00 | | 12 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 927.00 | 22 927.00 | | 22 927.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 198.00 | 78 198.00 | | 78 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 415.00 | 25 415.00 | | 25 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 066.00 | | 51 066.00 | 51 066.00 |
UX Autres créances clients | 108 366.00 | 108 366.00 | | 108 366.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VB T. V. A. | 90 728.00 | 90 728.00 | | 90 728.00 |
VC Groupe et associés | 256 394.00 | 256 394.00 | | 256 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 555.00 | 26 555.00 | | 26 555.00 |
VI Groupe et associés | 247 691.00 | 247 691.00 | | 247 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 154.00 | 86 154.00 | | 86 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 241.00 | 595 176.00 | 51 066.00 | 646 241.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 010 864.00 | 1 010 864.00 | | 1 010 864.00 |