| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 400 000.00 | 60 000.00 | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 083.00 | 105 956.00 | 5 127.00 | 111 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 363.00 | 339 721.00 | 173 642.00 | 513 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 089.00 | 846 721.00 | 292 368.00 | 1 139 089.00 |
BT Marchandises | 202 965.00 | 24 626.00 | 178 339.00 | 202 965.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 214.00 | | 10 214.00 | 10 214.00 |
BZ Autres créances | 284 692.00 | | 284 692.00 | 284 692.00 |
CF Disponibilités | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 408.00 | | 61 408.00 | 61 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 478.00 | 24 626.00 | 547 852.00 | 572 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 711 567.00 | 871 347.00 | 840 220.00 | 1 711 567.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 687 400.00 | 1 292 000.00 | | 2 687 400.00 |
DH Report à nouveau | -2 116 559.00 | -1 343 906.00 | | -2 116 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -623 286.00 | -772 654.00 | | -623 286.00 |
DK Provisions réglementées | 62.00 | | | 62.00 |
DL TOTAL (I) | -52 383.00 | -824 560.00 | | -52 383.00 |
DP Provisions pour risques | 15 972.00 | 12 800.00 | | 15 972.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 963.00 | 3 919.00 | | 8 963.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 936.00 | 16 719.00 | | 24 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 032 415.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 907.00 | 899 380.00 | | 229 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 382.00 | 44 691.00 | | 43 382.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 012.00 | 984.00 | | -1 012.00 |
EA Autres dettes | 595 389.00 | 213 509.00 | | 595 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 746.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 667.00 | 2 207 725.00 | | 867 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 220.00 | 1 399 884.00 | | 840 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 575 259.00 | | 1 575 259.00 | 1 575 259.00 |
FG Production vendue services | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 580 297.00 | | 1 580 297.00 | 1 580 297.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 637.00 | |
FQ Autres produits | | | 48 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 677 204.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 490 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 152 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 128.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 626.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 636.00 | |
GE Autres charges | | | 38 916.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 401 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -724 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 756.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -725 862.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 117.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 258 514.00 | 29 987.00 | | 258 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 258 514.00 | 45 104.00 | | 258 514.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 759.00 | 83 804.00 | | 155 759.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 29 987.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 179.00 | 3 500.00 | | 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155 937.00 | 117 291.00 | | 155 937.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 102 576.00 | -72 187.00 | | 102 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 935 718.00 | 2 856 371.00 | | 1 935 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 004.00 | 3 629 025.00 | | 2 559 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -623 286.00 | -772 654.00 | | -623 286.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 267.00 | 46 867.00 | 1 823.00 | 1 137 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 53 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 46 867.00 | | 1 139 089.00 | 46 867.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 46 867.00 | | 624 446.00 | 46 867.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 044.00 | | | 461 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 946.00 | 46 867.00 | 500.00 | 623 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 276.00 | | 1 323.00 | 52 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 593.00 | 20 128.00 | | 426 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 550.00 | 20 128.00 | | 425 550.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 179.00 | 117.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 719.00 | 16 816.00 | 7 536.00 | 16 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 719.00 | 16 995.00 | 7 653.00 | 16 719.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 907.00 | 229 907.00 | | 229 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 963.00 | 21 963.00 | | 21 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | -1 012.00 | -1 012.00 | | -1 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 599.00 | | 53 599.00 | 53 599.00 |
UX Autres créances clients | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VB T. V. A. | 223 042.00 | 223 042.00 | | 223 042.00 |
VI Groupe et associés | 595 389.00 | 595 389.00 | | 595 389.00 |
VP Divers | 3 339.00 | 3 339.00 | | 3 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 082.00 | 3 082.00 | | 3 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 074.00 | 58 074.00 | | 58 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 408.00 | 61 408.00 | | 61 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 913.00 | 356 314.00 | 53 599.00 | 409 913.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 667.00 | 867 667.00 | | 867 667.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |