| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 216.00 | 64 216.00 | | 64 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 559 730.00 | 559 730.00 | | 559 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 276.00 | | 52 276.00 | 52 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 267.00 | 1 084 990.00 | 52 276.00 | 1 137 267.00 |
BT Marchandises | 356 551.00 | 38 160.00 | 318 391.00 | 356 551.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 863.00 | | 42 863.00 | 42 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 216.00 | 558.00 | 61 658.00 | 62 216.00 |
BZ Autres créances | 894 486.00 | 2 500.00 | 891 986.00 | 894 486.00 |
CF Disponibilités | 32 709.00 | | 32 709.00 | 32 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 388 825.00 | 41 217.00 | 1 347 608.00 | 1 388 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 092.00 | 1 126 208.00 | 1 399 884.00 | 2 526 092.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 292 000.00 | 1 292 000.00 | | 1 292 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 343 906.00 | -1 162 132.00 | | -1 343 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -772 654.00 | -181 774.00 | | -772 654.00 |
DL TOTAL (I) | -824 559.00 | -51 906.00 | | -824 559.00 |
DP Provisions pour risques | 12 800.00 | 6 000.00 | | 12 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 919.00 | 1 425.00 | | 3 919.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 719.00 | 7 425.00 | | 16 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 555.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 415.00 | 265 308.00 | | 1 032 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1.00 | | | -1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 899 380.00 | 539 572.00 | | 899 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 691.00 | 75 816.00 | | 44 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | | | 984.00 |
EA Autres dettes | 213 509.00 | 78 198.00 | | 213 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 746.00 | 25 415.00 | | 16 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 724.00 | 1 010 864.00 | | 2 207 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 884.00 | 966 383.00 | | 1 399 884.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 665 014.00 | | 2 665 014.00 | 2 665 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 014.00 | | 2 665 014.00 | 2 665 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 187.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 811 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 521 092.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 753.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 727.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 945.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 121 994.00 | |
GE Autres charges | | | 19 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 510 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -699 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -700 466.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 117.00 | | | 15 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 365.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 987.00 | 55 281.00 | | 29 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 104.00 | 80 645.00 | | 45 104.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83 804.00 | 6 265.00 | | 83 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 987.00 | 51 331.00 | | 29 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117 291.00 | 57 595.00 | | 117 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 187.00 | 23 050.00 | | -72 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 856 371.00 | 3 174 886.00 | | 2 856 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 025.00 | 3 356 659.00 | | 3 629 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -772 654.00 | -181 774.00 | | -772 654.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 122 604.00 | | 14 662.00 | 1 122 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 267.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 044.00 | | | 461 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 494.00 | | 13 452.00 | 610 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 066.00 | | 1 210.00 | 51 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 722.00 | 30 872.00 | | 395 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 678.00 | 30 872.00 | | 394 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 425.00 | 125 494.00 | 116 200.00 | 7 425.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 460 000.00 | | | 460 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 207 311.00 | 18 574.00 | 27 487.00 | 207 311.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 38 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 558.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 667 311.00 | 59 791.00 | 27 487.00 | 667 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 674 736.00 | 185 285.00 | 143 687.00 | 674 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 181 785.00 | 116 200.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 500.00 | 27 487.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 899 380.00 | 899 380.00 | | 899 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 299.00 | 21 299.00 | | 21 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 671.00 | 22 671.00 | | 22 671.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 213 509.00 | 213 509.00 | | 213 509.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 276.00 | 52 276.00 | | 52 276.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 110.00 | 6 110.00 | | 6 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VB T. V. A. | 107 970.00 | 107 970.00 | | 107 970.00 |
VC Groupe et associés | 256 394.00 | 256 394.00 | | 256 394.00 |
VI Groupe et associés | 1 032 415.00 | 1 032 415.00 | | 1 032 415.00 |
VP Divers | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 910.00 | 519 910.00 | | 519 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 008 978.00 | 1 008 978.00 | | 1 008 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 724.00 | 2 207 724.00 | | 2 207 724.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 61 596.00 | 61 596.00 | | 61 596.00 |