| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
AH Fonds commercial | 460 000.00 | 460 000.00 | | 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 595 551.00 | 595 551.00 | | 595 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 318.00 | | 50 318.00 | 50 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 484.00 | 1 153 166.00 | 50 318.00 | 1 203 484.00 |
BT Marchandises | 230 755.00 | 21 812.00 | 208 943.00 | 230 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 209.00 | | 183 209.00 | 183 209.00 |
BZ Autres créances | 131 061.00 | | 131 061.00 | 131 061.00 |
CF Disponibilités | 127 125.00 | | 127 125.00 | 127 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 623.00 | | 11 623.00 | 11 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 773.00 | 21 812.00 | 661 961.00 | 683 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 257.00 | 1 174 978.00 | 712 279.00 | 1 887 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 932 000.00 | 932 000.00 | | 932 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 464.00 | -1 124 464.00 | | -1 124 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 252.00 | 68 583.00 | | -106 252.00 |
DL TOTAL (I) | -230 133.00 | -123 881.00 | | -230 133.00 |
DP Provisions pour risques | 6 700.00 | 1 950.00 | | 6 700.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 048.00 | 1 540.00 | | 1 048.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 748.00 | 3 490.00 | | 7 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 130.00 | 232 747.00 | | 2 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 998.00 | 232 813.00 | | 436 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 180.00 | 603 218.00 | | 363 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 054.00 | 149 141.00 | | 86 054.00 |
EA Autres dettes | 46 301.00 | 13 716.00 | | 46 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 934 663.00 | 1 231 635.00 | | 934 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 279.00 | 1 111 243.00 | | 712 279.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 131 088.00 | | 3 131 088.00 | 3 131 088.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 131 088.00 | | 3 131 088.00 | 3 131 088.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 043.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 248 524.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 526 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 757.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 812.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 700.00 | |
GE Autres charges | | | 26 579.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 492 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 491.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 256.00 | 66 274.00 | | 13 256.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 510.00 | | | 73 510.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 003.00 | | | 156 003.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242 770.00 | 66 274.00 | | 242 770.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 054.00 | 58 370.00 | | 15 054.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 147 297.00 | | | 147 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 351.00 | 59 764.00 | | 162 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80 419.00 | 6 510.00 | | 80 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 810.00 | 64 810.00 | | -64 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 293.00 | 4 363 216.00 | | 3 491 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 597 545.00 | 4 294 633.00 | | 3 597 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 252.00 | 68 583.00 | | -106 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 534 722.00 | | 331 257.00 | 1 534 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 318.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 331 247.00 | 331 247.00 | 1 203 484.00 | 331 247.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 461 044.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 331 247.00 | 331 247.00 | 692 121.00 | 331 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 461 044.00 | | | 461 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 369.00 | | 331 247.00 | 1 023 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 309.00 | | 9.00 | 50 309.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 547 553.00 | 144 311.00 | 261 291.00 | 547 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 509.00 | 144 311.00 | 261 291.00 | 546 509.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 490.00 | 6 700.00 | 2 442.00 | 3 490.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 414 404.00 | 45 596.00 | | 414 404.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 476 859.00 | | 214 268.00 | 476 859.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 126.00 | 21 812.00 | 9 126.00 | 9 126.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 900 389.00 | 67 408.00 | 223 394.00 | 900 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 903 879.00 | 74 108.00 | 225 836.00 | 903 879.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 512.00 | 24 236.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 003.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 959.00 | 28 959.00 | | 28 959.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 180.00 | 363 180.00 | | 363 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 977.00 | 25 977.00 | | 25 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 301.00 | 46 301.00 | | 46 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 402.00 | 25 402.00 | | 25 402.00 |
VB T. V. A. | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VC Groupe et associés | 36 394.00 | 36 394.00 | | 36 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VI Groupe et associés | 408 039.00 | 408 039.00 | | 408 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 682.00 | 37 682.00 | | 37 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 321.00 | 24 321.00 | | 24 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 623.00 | 11 623.00 | | 11 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 211.00 | 325 893.00 | 50 318.00 | 376 211.00 |
VW T.V.A. | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 934 663.00 | 934 663.00 | | 934 663.00 |