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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 360.00 | 2 336.00 | 1 023.00 | 3 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 158.00 | 35 829.00 | 35 329.00 | 71 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 979.00 | 38 165.00 | 44 813.00 | 82 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 073.00 | | 210 073.00 | 210 073.00 |
BZ Autres créances | 19 564.00 | | 19 564.00 | 19 564.00 |
CF Disponibilités | 132 156.00 | | 132 156.00 | 132 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 053.00 | | 26 053.00 | 26 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 848.00 | | 387 848.00 | 387 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 827.00 | 38 165.00 | 432 662.00 | 470 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 10 774.00 | | | 10 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
DL TOTAL (I) | 98 619.00 | | | 98 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 810.00 | | | 28 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 447.00 | | | 40 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 373.00 | | | 33 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 000.00 | | | 159 000.00 |
EA Autres dettes | 72 410.00 | | | 72 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 042.00 | | | 334 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 662.00 | | | 432 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 308.00 | | | 326 308.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 606.00 | | | 68 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 400.00 | 7 765.00 | | 30 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 216.00 | 1 120.00 | | 1 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 184.00 | 6 645.00 | | 29 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 374.00 | 33 374.00 | | 33 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 112 858.00 | 112 858.00 | | 112 858.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 210 074.00 | | | 210 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 638.00 | 20 903.00 | 7 734.00 | 28 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 491.00 | | | 20 491.00 |
VP Divers | 19 564.00 | | | 19 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159 000.00 | 159 000.00 | | 159 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 153.00 | 255 692.00 | 8 461.00 | 264 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 043.00 | 326 308.00 | 7 734.00 | 334 043.00 |