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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 488.00 | 7 935.00 | 3 553.00 | 11 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 024.00 | 64 259.00 | 132 765.00 | 197 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 464.00 | 72 194.00 | 208 269.00 | 280 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 968.00 | | 492 968.00 | 492 968.00 |
BZ Autres créances | 93 630.00 | | 93 630.00 | 93 630.00 |
CF Disponibilités | 413 962.00 | | 413 962.00 | 413 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 922.00 | | 22 922.00 | 22 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 484.00 | | 1 023 484.00 | 1 023 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 949.00 | 72 194.00 | 1 231 754.00 | 1 303 949.00 |
CU Autres participations | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 11 427.00 | | | 11 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 711.00 | | | 68 711.00 |
DK Provisions réglementées | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DL TOTAL (I) | 98 391.00 | | | 98 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 044.00 | | | 372 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 829.00 | | | 291 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 859.00 | | | 244 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 369.00 | | | 221 369.00 |
EA Autres dettes | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 133 362.00 | | | 1 133 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 754.00 | | | 1 231 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 029 825.00 | | | 1 029 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 854.00 | | 126 370.00 | 189 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 760.00 | 280 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 760.00 | 197 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 020.00 | | 1 469.00 | 10 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 883.00 | | 124 901.00 | 107 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 512.00 | 17 683.00 | | 54 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 2 633.00 | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 209.00 | 15 050.00 | | 49 209.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 380.00 | 2 520.00 | | 1 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 380.00 | 2 520.00 | | 1 380.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244 859.00 | 244 859.00 | | 244 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 369.00 | 221 369.00 | | 221 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
UX Autres créances clients | 492 968.00 | 492 968.00 | | 492 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 371 745.00 | 268 208.00 | 74 085.00 | 371 745.00 |
VI Groupe et associés | 291 830.00 | 291 830.00 | | 291 830.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 264 200.00 | | | 264 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 631.00 | 93 631.00 | | 93 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 923.00 | 22 923.00 | | 22 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 733.00 | 609 522.00 | 11 211.00 | 620 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 133 363.00 | 1 029 826.00 | 74 085.00 | 1 133 363.00 |