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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 1 392.00 | 76.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 652.00 | 96 243.00 | 94 409.00 | 190 652.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 250.00 | | 20 250.00 | 20 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 572.00 | 97 635.00 | 183 936.00 | 281 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 819.00 | 6 200.00 | 647 619.00 | 653 819.00 |
BZ Autres créances | 27 165.00 | | 27 165.00 | 27 165.00 |
CF Disponibilités | 263 832.00 | | 263 832.00 | 263 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 800.00 | | 30 800.00 | 30 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 617.00 | 6 200.00 | 969 417.00 | 975 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 190.00 | 103 835.00 | 1 153 354.00 | 1 257 190.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 440.00 | | | 7 440.00 |
CU Autres participations | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 301.00 | | | 165 301.00 |
DK Provisions réglementées | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
DL TOTAL (I) | 200 046.00 | | | 200 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 915.00 | | | 253 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 468.00 | | | 269 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 092.00 | | | 70 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 552.00 | | | 341 552.00 |
EA Autres dettes | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 308.00 | | | 953 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 354.00 | | | 1 153 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 177.00 | | | 503 177.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 285.00 | | | 285.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 356.00 | | 20 967.00 | 263 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 750.00 | 69 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 750.00 | 281 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 902.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 936.00 | | 20 967.00 | 189 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 234.00 | 19 402.00 | 97 636.00 | 78 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | 490.00 | 1 393.00 | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 331.00 | 18 912.00 | 96 243.00 | 77 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 420.00 | 2 520.00 | | 6 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 420.00 | 2 520.00 | | 6 420.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 092.00 | 70 092.00 | | 70 092.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 341 553.00 | 341 553.00 | | 341 553.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287 747.00 | 18 279.00 | | 287 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 653 820.00 | 646 380.00 | 7 440.00 | 653 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 630.00 | 72 968.00 | 180 663.00 | 253 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 916.00 | | | 67 916.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 27 166.00 | 27 166.00 | | 27 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 247.00 | 704 346.00 | 15 901.00 | 720 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 308.00 | 503 177.00 | 180 663.00 | 953 308.00 |