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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 110.00 | 3 483.00 | 626.00 | 4 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 818.00 | 42 930.00 | 28 887.00 | 71 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 460.00 | | 8 460.00 | 8 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 389.00 | 46 414.00 | 37 975.00 | 84 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 200.00 | | 197 200.00 | 197 200.00 |
BZ Autres créances | 13 940.00 | | 13 940.00 | 13 940.00 |
CF Disponibilités | 303 269.00 | | 303 269.00 | 303 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 424.00 | | 514 424.00 | 514 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 813.00 | 46 414.00 | 552 399.00 | 598 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 10 777.00 | | | 10 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 711.00 | | | 148 711.00 |
DL TOTAL (I) | 173 842.00 | | | 173 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 549.00 | | | 76 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 102.00 | | | 25 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 701.00 | | | 227 701.00 |
EA Autres dettes | 41 235.00 | | | 41 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 556.00 | | | 378 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 399.00 | | | 552 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 556.00 | | | 378 556.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 223.00 | | | 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 980.00 | | | 82 980.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 360.00 | | | 3 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 159.00 | | | 71 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 166.00 | 8 249.00 | | 38 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 336.00 | 1 147.00 | | 2 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 829.00 | 7 101.00 | | 35 829.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 103.00 | 25 103.00 | | 25 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 786.00 | 117 786.00 | | 117 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 461.00 | | 8 461.00 | 8 461.00 |
UX Autres créances clients | 197 200.00 | 197 200.00 | | 197 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 850.00 | | | 20 850.00 |
VP Divers | 13 941.00 | 13 941.00 | | 13 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 227 701.00 | 227 701.00 | | 227 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 616.00 | 211 155.00 | 8 461.00 | 219 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 557.00 | 378 557.00 | | 378 557.00 |