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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 468.00 | 903.00 | 565.00 | 1 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 935.00 | 77 330.00 | 112 605.00 | 189 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 355.00 | 78 233.00 | 185 121.00 | 263 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712 214.00 | 3 100.00 | 709 114.00 | 712 214.00 |
BZ Autres créances | 64 866.00 | | 64 866.00 | 64 866.00 |
CF Disponibilités | 397 960.00 | | 397 960.00 | 397 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 736.00 | | 25 736.00 | 25 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 777.00 | 3 100.00 | 1 197 677.00 | 1 200 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 133.00 | 81 333.00 | 1 382 799.00 | 1 464 133.00 |
CU Autres participations | 60 740.00 | | 60 740.00 | 60 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DG Autres réserves | 11 451.00 | | | 11 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 937.00 | | | 72 937.00 |
DK Provisions réglementées | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
DL TOTAL (I) | 105 162.00 | | | 105 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 844.00 | | | 321 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 982.00 | | | 350 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 989.00 | | | 260 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 915.00 | | | 327 915.00 |
EA Autres dettes | 15 904.00 | | | 15 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 277 637.00 | | | 1 277 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 382 799.00 | | | 1 382 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 744 467.00 | | | 744 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 262.00 | | | 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 489.00 | | 10 020.00 | 11 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 951.00 | | | 71 951.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 195.00 | 23 148.00 | 17 109.00 | 72 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 936.00 | 2 987.00 | 10 020.00 | 7 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 259.00 | 20 161.00 | 7 089.00 | 64 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 900.00 | 2 520.00 | | 3 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 900.00 | 2 520.00 | | 3 900.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 990.00 | 260 990.00 | | 260 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 915.00 | 327 915.00 | | 327 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 366 887.00 | 82 820.00 | | 366 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 211.00 | | 11 211.00 | 11 211.00 |
UX Autres créances clients | 712 215.00 | 712 215.00 | | 712 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 582.00 | 72 480.00 | 235 658.00 | 321 582.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 386.00 | | | 50 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 866.00 | 64 866.00 | | 64 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 736.00 | 25 736.00 | | 25 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 814 028.00 | 802 817.00 | 11 211.00 | 814 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 277 637.00 | 744 468.00 | 235 658.00 | 1 277 637.00 |