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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 580.00 | 1 364.00 | 16 216.00 | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 630.00 | 3 256.00 | 17 374.00 | 20 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 090.00 | 4 620.00 | 282 470.00 | 287 090.00 |
BN En cours de production de biens | 8 543.00 | | 8 543.00 | 8 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 945.00 | | 422 945.00 | 422 945.00 |
BZ Autres créances | 223 613.00 | | 223 613.00 | 223 613.00 |
CF Disponibilités | 100 922.00 | | 100 922.00 | 100 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 762.00 | | 85 762.00 | 85 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 841 786.00 | | 841 786.00 | 841 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 128 876.00 | 4 620.00 | 1 124 256.00 | 1 128 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -745.00 | | | -745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
DL TOTAL (I) | 75 114.00 | | | 75 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 628.00 | | | 209 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 796.00 | | | 295 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 902.00 | | | 324 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 217 203.00 | | | 217 203.00 |
EA Autres dettes | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 141.00 | | | 1 049 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 124 256.00 | | | 1 124 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 747.00 | | | 830 747.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 209 628.00 | | | 209 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 795.00 | | 882 795.00 | 882 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 795.00 | | 882 795.00 | 882 795.00 |
FM Production stockée | | | 8 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 620.00 | |
GE Autres charges | | | 116 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 590.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 549.00 | | | 11 549.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | | | -96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 903 983.00 | | | 903 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 223.00 | | | 893 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 36 707.00 | | | 36 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 287 090.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 210.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 600.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 210.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 280.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 620.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 620.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 214.00 | 74 819.00 | 218 395.00 | 293 214.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 902.00 | 324 902.00 | | 324 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 167.00 | 124 167.00 | | 124 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
UX Autres créances clients | 422 945.00 | | | 422 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
VB T. V. A. | 57 050.00 | | | 57 050.00 |
VC Groupe et associés | 84 474.00 | | | 84 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 628.00 | 209 628.00 | | 209 628.00 |
VI Groupe et associés | 2 583.00 | 2 583.00 | | 2 583.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 708.00 | | | 24 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 386.00 | | | 53 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 762.00 | | | 85 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 736 601.00 | 732 321.00 | 4 280.00 | 736 601.00 |
VW T.V.A. | 70 459.00 | 70 459.00 | | 70 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 049 141.00 | 830 747.00 | 218 395.00 | 1 049 141.00 |