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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 206.00 | 294.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 580.00 | 9 472.00 | 8 108.00 | 17 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 304.00 | 14 573.00 | 14 731.00 | 29 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 271.00 | 24 251.00 | 281 021.00 | 305 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454 563.00 | | 1 454 563.00 | 1 454 563.00 |
BZ Autres créances | 465 906.00 | | 465 906.00 | 465 906.00 |
CF Disponibilités | 264 039.00 | | 264 039.00 | 264 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 330.00 | | 47 330.00 | 47 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 231 839.00 | | 2 231 839.00 | 2 231 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 111.00 | 24 251.00 | 2 512 860.00 | 2 537 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
DL TOTAL (I) | 144 078.00 | | | 144 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 917 946.00 | | | 917 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 051.00 | | | 206 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 234.00 | | | 503 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 277.00 | | | 737 277.00 |
EA Autres dettes | 4 273.00 | | | 4 273.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 368 782.00 | | | 2 368 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 512 860.00 | | | 2 512 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 200 882.00 | | | 2 200 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 917 946.00 | | | 917 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 747 048.00 | | 4 747 048.00 | 4 747 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 747 048.00 | | 4 747 048.00 | 4 747 048.00 |
FM Production stockée | | | -8 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 891 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 906 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 631.00 | |
GE Autres charges | | | 336 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 713 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 991.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 177.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 105.00 | | | 32 105.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 224.00 | | | 10 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 150.00 | | | 21 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 803 337.00 | | | 4 803 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 734 373.00 | | | 4 734 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 963.00 | | | 68 963.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 278 835.00 | | | 278 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 090.00 | | 18 181.00 | 287 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 287.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 305 271.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 600.00 | | 500.00 | 244 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 210.00 | | 8 674.00 | 38 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 280.00 | | 9 007.00 | 4 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620.00 | 19 836.00 | 206.00 | 4 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 411.00 | 206.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 620.00 | 19 425.00 | | 4 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 774.00 | 24 874.00 | 167 900.00 | 192 774.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 234.00 | 503 234.00 | | 503 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 514.00 | 172 514.00 | | 172 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 910.00 | 226 910.00 | | 226 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 287.00 | | 13 287.00 | 13 287.00 |
UX Autres créances clients | 1 454 563.00 | 1 454 563.00 | | 1 454 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VB T. V. A. | 85 552.00 | 85 552.00 | | 85 552.00 |
VC Groupe et associés | 143 041.00 | 143 041.00 | | 143 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 917 946.00 | 917 946.00 | | 917 946.00 |
VI Groupe et associés | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 103 006.00 | 103 006.00 | | 103 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 964.00 | 40 964.00 | | 40 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 473.00 | 133 473.00 | | 133 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 330.00 | 47 330.00 | | 47 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 981 087.00 | 1 967 800.00 | 13 287.00 | 1 981 087.00 |
VW T.V.A. | 296 889.00 | 296 889.00 | | 296 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 368 782.00 | 2 200 882.00 | 167 900.00 | 2 368 782.00 |