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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | -500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 024.00 | 18 116.00 | 908.00 | 19 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 773.00 | 28 737.00 | 2 037.00 | 30 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 868.00 | 47 353.00 | 268 515.00 | 315 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 470 396.00 | 585.00 | 1 469 811.00 | 1 470 396.00 |
BZ Autres créances | 1 066 529.00 | | 1 066 529.00 | 1 066 529.00 |
CF Disponibilités | 381 402.00 | | 381 402.00 | 381 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 560.00 | | 45 560.00 | 45 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 964 668.00 | 585.00 | 2 964 082.00 | 2 964 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 280 536.00 | 47 938.00 | 3 232 598.00 | 3 280 536.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 332 316.00 | | | 332 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
DL TOTAL (I) | 554 920.00 | | | 554 920.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 984.00 | | | 840 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 891.00 | | | 200 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 136.00 | | | 477 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 923 639.00 | | | 923 639.00 |
EA Autres dettes | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 973.00 | | | 159 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 637 677.00 | | | 2 637 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 232 598.00 | | | 3 232 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 825 107.00 | | | 1 825 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 312.00 | | | 287 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 242 219.00 | | 5 242 219.00 | 5 242 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 242 219.00 | | 5 242 219.00 | 5 242 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 266 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 922 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 909.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 585.00 | |
GE Autres charges | | | 487 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 009 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 257 414.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 084.00 | | | 17 084.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 722.00 | | | 3 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 555.00 | | | 87 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 277.00 | | | 91 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 656.00 | | | 16 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 621.00 | | | 74 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 566.00 | | | 75 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 364 191.00 | | | 5 364 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 213 087.00 | | | 5 213 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 104.00 | | | 151 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214 039.00 | | | 214 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 829.00 | | 4 040.00 | 311 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 868.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 511.00 | | 2 287.00 | 47 511.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 217.00 | | 1 753.00 | 19 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 445.00 | 5 908.00 | | 41 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 456.00 | 44.00 | | 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 989.00 | 5 864.00 | | 40 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 700.00 | 76 700.00 | | 76 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 136.00 | 477 136.00 | | 477 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 289 982.00 | 289 982.00 | | 289 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 180.00 | 298 180.00 | | 298 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 054.00 | 35 054.00 | | 35 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 973.00 | 159 973.00 | | 159 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 970.00 | | 20 970.00 | 20 970.00 |
UX Autres créances clients | 1 469 694.00 | 1 469 694.00 | | 1 469 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
VB T. V. A. | 72 260.00 | 72 260.00 | | 72 260.00 |
VC Groupe et associés | 862 269.00 | | 862 269.00 | 862 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 840 984.00 | 28 413.00 | 812 571.00 | 840 984.00 |
VI Groupe et associés | 124 191.00 | 124 191.00 | | 124 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 658.00 | 18 658.00 | | 18 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 000.00 | 132 000.00 | | 132 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 560.00 | 45 560.00 | | 45 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 603 455.00 | 1 719 514.00 | 883 941.00 | 2 603 455.00 |
VW T.V.A. | 316 819.00 | 316 819.00 | | 316 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 637 677.00 | 1 825 107.00 | 812 571.00 | 2 637 677.00 |