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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 500.00 | -500.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 024.00 | 18 673.00 | 352.00 | 19 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 795.00 | 28 811.00 | 22 983.00 | 51 795.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 926.00 | | 18 926.00 | 18 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 845.00 | 47 984.00 | 286 861.00 | 334 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 936.00 | 16 585.00 | 830 351.00 | 846 936.00 |
BZ Autres créances | 1 282 217.00 | | 1 282 217.00 | 1 282 217.00 |
CF Disponibilités | 523 613.00 | | 523 613.00 | 523 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 884.00 | | 35 884.00 | 35 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 689 153.00 | 16 585.00 | 2 672 568.00 | 2 689 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 023 998.00 | 64 569.00 | 2 959 429.00 | 3 023 998.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 483 420.00 | 331 911.00 | | 483 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 538.00 | 142 476.00 | | 209 538.00 |
DL TOTAL (I) | 764 458.00 | 545 887.00 | | 764 458.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 851.00 | 787 312.00 | | 707 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 091.00 | 254 563.00 | | 242 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 024.00 | 477 136.00 | | 538 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 560 268.00 | 932 267.00 | | 560 268.00 |
EA Autres dettes | 1 195.00 | 35 054.00 | | 1 195.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 543.00 | 159 973.00 | | 105 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 154 971.00 | 2 646 305.00 | | 2 154 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 429.00 | 3 232 193.00 | | 2 959 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 719 550.00 | | 5 719 550.00 | 5 719 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 719 550.00 | | 5 719 550.00 | 5 719 550.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 217.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 794 363.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 175 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 502 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 942 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 000.00 | |
GE Autres charges | | | 683 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 424 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 369 742.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 291.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 349.00 | 3 722.00 | | 14 349.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 87 555.00 | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 849.00 | 91 277.00 | | 16 849.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 431.00 | 16 656.00 | | 15 431.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 109.00 | | | 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 540.00 | 16 656.00 | | 15 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 309.00 | 74 621.00 | | 1 309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 251.00 | 114 626.00 | | 67 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 119.00 | 75 566.00 | | 101 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 823 359.00 | 5 364 191.00 | | 5 823 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 613 821.00 | 5 221 715.00 | | 5 613 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 538.00 | 142 476.00 | | 209 538.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 868.00 | | 24 769.00 | 315 868.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 18 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 792.00 | 334 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 592.00 | 70 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 798.00 | | 24 613.00 | 49 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 970.00 | | 156.00 | 20 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 353.00 | 4 114.00 | 3 483.00 | 47 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 853.00 | 4 114.00 | 3 483.00 | 46 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 585.00 | 16 000.00 | | 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 585.00 | 16 000.00 | | 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 585.00 | 16 000.00 | | 40 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 024.00 | 538 024.00 | | 538 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 272.00 | 192 272.00 | | 192 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 019.00 | 171 019.00 | | 171 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 195.00 | 1 195.00 | | 1 195.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 543.00 | 105 543.00 | | 105 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 926.00 | 18 926.00 | | 18 926.00 |
UX Autres créances clients | 846 234.00 | 846 234.00 | | 846 234.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VB T. V. A. | 63 410.00 | 63 410.00 | | 63 410.00 |
VC Groupe et associés | 1 082 474.00 | | 1 082 474.00 | 1 082 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 851.00 | 333 789.00 | 374 062.00 | 707 851.00 |
VI Groupe et associés | 225 310.00 | | 225 310.00 | 225 310.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 924.00 | 27 924.00 | | 27 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 254.00 | 134 254.00 | | 134 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 884.00 | 35 884.00 | | 35 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 183 962.00 | 1 101 488.00 | 1 082 474.00 | 2 183 962.00 |
VW T.V.A. | 169 054.00 | 169 054.00 | | 169 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 154 971.00 | 1 555 600.00 | 599 371.00 | 2 154 971.00 |