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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 244 600.00 | | 244 600.00 | 244 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 456.00 | -456.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 207.00 | 17 798.00 | 410.00 | 18 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 304.00 | 23 191.00 | 6 113.00 | 29 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 828.00 | 41 445.00 | 270 384.00 | 311 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 692 094.00 | | 1 692 094.00 | 1 692 094.00 |
BZ Autres créances | 505 464.00 | | 505 464.00 | 505 464.00 |
CF Disponibilités | 281 043.00 | | 281 043.00 | 281 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 702.00 | | 45 702.00 | 45 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 527 302.00 | | 2 527 302.00 | 2 527 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 131.00 | 41 444.00 | 2 797 687.00 | 2 839 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 72 578.00 | 3 614.00 | | 72 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 259 738.00 | 68 963.00 | | 259 738.00 |
DL TOTAL (I) | 403 816.00 | 144 078.00 | | 403 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 947.00 | 917 946.00 | | 1 058 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 199.00 | 206 051.00 | | 217 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 139.00 | 503 234.00 | | 372 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 602 556.00 | 737 277.00 | | 602 556.00 |
EA Autres dettes | 35 819.00 | 4 273.00 | | 35 819.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 210.00 | | | 107 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 393 871.00 | 2 368 782.00 | | 2 393 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 687.00 | 2 512 860.00 | | 2 797 687.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 217 199.00 | | | 217 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 564 519.00 | | 5 564 519.00 | 5 564 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 564 519.00 | | 5 564 519.00 | 5 564 519.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 588 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 210 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 440 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 193.00 | |
GE Autres charges | | | 402 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 278 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 310 419.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 168.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 199.00 | 31 374.00 | | 32 199.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 197.00 | 31 374.00 | | 39 197.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 491.00 | 10 224.00 | | 20 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 998.00 | | | 6 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 489.00 | 10 224.00 | | 27 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 708.00 | 21 150.00 | | 11 708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 367.00 | | | 48 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 628 001.00 | 4 803 337.00 | | 5 628 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 368 262.00 | 4 734 373.00 | | 5 368 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 259 738.00 | 68 963.00 | | 259 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 271.00 | | 6 557.00 | 305 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 100.00 | | | 245 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 884.00 | | 627.00 | 46 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 287.00 | | 5 930.00 | 13 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 251.00 | 17 193.00 | | 24 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206.00 | 250.00 | | 206.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 045.00 | 16 943.00 | | 24 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 155 453.00 | 55 228.00 | 100 225.00 | 155 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 139.00 | 372 139.00 | | 372 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 919.00 | 152 919.00 | | 152 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 151 503.00 | 151 503.00 | | 151 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 819.00 | 35 819.00 | | 35 819.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 210.00 | 107 210.00 | | 107 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 217.00 | | 19 217.00 | 19 217.00 |
UX Autres créances clients | 1 692 094.00 | 1 692 094.00 | | 1 692 094.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VB T. V. A. | 57 777.00 | 57 777.00 | | 57 777.00 |
VC Groupe et associés | 305 247.00 | 305 247.00 | | 305 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 058 947.00 | 1 058 947.00 | | 1 058 947.00 |
VI Groupe et associés | 61 746.00 | 61 746.00 | | 61 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 690.00 | 17 690.00 | | 17 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 082.00 | 140 082.00 | | 140 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 702.00 | 45 702.00 | | 45 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 262 476.00 | 2 243 259.00 | 19 217.00 | 2 262 476.00 |
VW T.V.A. | 280 443.00 | 280 443.00 | | 280 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 393 871.00 | 2 293 645.00 | 100 225.00 | 2 393 871.00 |