| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 622.00 | 4 111.00 | 1 511.00 | 5 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 341.00 | 183 283.00 | 305 058.00 | 488 341.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 231.00 | 187 394.00 | 306 837.00 | 494 231.00 |
BT Marchandises | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 894.00 | 890.00 | 148 004.00 | 148 894.00 |
BZ Autres créances | 37 880.00 | | 37 880.00 | 37 880.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 61 231.00 | | 61 231.00 | 61 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 163.00 | 890.00 | 274 273.00 | 275 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 395.00 | 188 284.00 | 581 110.00 | 769 395.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 871.00 | 115 248.00 | | 162 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 601.00 | 47 623.00 | | 49 601.00 |
DL TOTAL (I) | 228 972.00 | 179 371.00 | | 228 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 826.00 | 31 589.00 | | 234 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 740.00 | 24 862.00 | | 28 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 28 271.00 | | 46 488.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 084.00 | 27 354.00 | | 42 084.00 |
EA Autres dettes | | 1 547.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 352 138.00 | 113 622.00 | | 352 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 110.00 | 292 993.00 | | 581 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 283.00 | | | 154 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 116.00 | | | 211 116.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 494 231.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 493 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 848.00 | | | 210 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 892.00 | 84 490.00 | 988.00 | 103 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 892.00 | 84 490.00 | 988.00 | 103 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 740.00 | 1.00 | | 28 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 488.00 | 46 488.00 | | 46 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 148 894.00 | | | 148 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 826.00 | 65 710.00 | 169 116.00 | 234 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 272 325.00 | | | 272 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 088.00 | | | 69 088.00 |
VP Divers | 37 880.00 | | | 37 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 084.00 | 42 084.00 | | 42 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 970.00 | 187 932.00 | 38.00 | 187 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 138.00 | 154 283.00 | 169 116.00 | 352 138.00 |