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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 414.00 | 8 450.00 | 3 964.00 | 12 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 885.00 | 351 850.00 | 233 035.00 | 584 885.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 961.00 | 360 300.00 | 238 661.00 | 598 961.00 |
BT Marchandises | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 679.00 | | 200 679.00 | 200 679.00 |
BZ Autres créances | 48 843.00 | | 48 843.00 | 48 843.00 |
CF Disponibilités | 203 844.00 | | 203 844.00 | 203 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 821.00 | | 459 821.00 | 459 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 782.00 | 360 300.00 | 698 481.00 | 1 058 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CR Parts à plus d’un an | 36 285.00 | | | 36 285.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 206 259.00 | 186 358.00 | | 206 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 951.00 | 21 401.00 | | 48 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 36 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | 289 710.00 | 260 259.00 | | 289 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 822.00 | 124 112.00 | | 199 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 796.00 | 23 314.00 | | 33 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 608.00 | 47 966.00 | | 77 608.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 725.00 | 68 331.00 | | 93 725.00 |
EA Autres dettes | 3 821.00 | 17.00 | | 3 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 408 772.00 | 263 739.00 | | 408 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 481.00 | 523 998.00 | | 698 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 911.00 | 229 270.00 | | 241 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 723.00 | | 195 528.00 | 428 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 291.00 | 598 961.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 291.00 | 597 299.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 061.00 | | 195 528.00 | 427 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 082.00 | 65 509.00 | 25 291.00 | 320 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 320 082.00 | 65 509.00 | 25 291.00 | 320 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 608.00 | 77 608.00 | | 77 608.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 533.00 | 13 533.00 | | 13 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 821.00 | 3 821.00 | | 3 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 200 679.00 | 200 679.00 | | 200 679.00 |
VB T. V. A. | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VC Groupe et associés | 36 285.00 | | 36 285.00 | 36 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 727.00 | 66 662.00 | 118 025.00 | 199 727.00 |
VI Groupe et associés | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 000.00 | | | 172 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 366.00 | | | 96 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 232.00 | 11 232.00 | | 11 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 119.00 | 215 834.00 | 36 285.00 | 252 119.00 |
VW T.V.A. | 46 132.00 | 46 132.00 | | 46 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 408 772.00 | 241 911.00 | 118 025.00 | 408 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 554.00 | 10 125.00 | | 10 554.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 462.00 | 5 824.00 | | 6 462.00 |
ST Autres comptes | 318 124.00 | 322 632.00 | | 318 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 907.00 | 50 718.00 | | 30 907.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 91 069.00 | 186 162.00 | | 91 069.00 |
YT Sous‐traitance | 14 063.00 | 32 188.00 | | 14 063.00 |
YW Taxe professionnelle | 642.00 | 628.00 | | 642.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 196.00 | 10 753.00 | | 11 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 183 935.00 | 188 760.00 | | 183 935.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 146 404.00 | 153 876.00 | | 146 404.00 |
ZE Dividendes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 369 556.00 | 411 362.00 | | 369 556.00 |