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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 914.00 | 5 439.00 | 2 475.00 | 7 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 571 846.00 | 392 141.00 | 179 705.00 | 571 846.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 465.00 | | 18 465.00 | 18 465.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 887.00 | 397 580.00 | 220 307.00 | 617 887.00 |
BT Marchandises | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 882.00 | | 195 882.00 | 195 882.00 |
BZ Autres créances | 41 879.00 | | 41 879.00 | 41 879.00 |
CF Disponibilités | 61 431.00 | | 61 431.00 | 61 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 076.00 | | 11 076.00 | 11 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 767.00 | | 321 767.00 | 321 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 939 654.00 | 397 580.00 | 542 074.00 | 939 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 038.00 | | | 18 038.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 210 333.00 | 162 871.00 | | 210 333.00 |
DH Report à nouveau | | 49 601.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 975.00 | -2 139.00 | | -23 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 54 000.00 | 72 000.00 | | 54 000.00 |
DL TOTAL (I) | 256 858.00 | 298 833.00 | | 256 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 003.00 | 212 113.00 | | 129 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 807.00 | 17 044.00 | | 12 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 420.00 | 87 148.00 | | 75 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 970.00 | 92 722.00 | | 66 970.00 |
EA Autres dettes | 1 015.00 | 794.00 | | 1 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 215.00 | 409 821.00 | | 285 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 074.00 | 708 654.00 | | 542 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 541.00 | 273 354.00 | | 230 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 089.00 | | 3 089.00 | 3 089.00 |
FG Production vendue services | 928 617.00 | 266 152.00 | 1 194 769.00 | 928 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 931 706.00 | 266 152.00 | 1 197 858.00 | 931 706.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 688.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 143.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 465.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 319 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 021.00 | 75 701.00 | | 76 021.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 209.00 | 12 034.00 | | 13 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 006.00 | 18 000.00 | | 27 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 279.00 | 18 000.00 | | 27 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 797.00 | 990.00 | | 2 797.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 909.00 | 4 717.00 | | 6 909.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 706.00 | 5 707.00 | | 9 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 573.00 | 12 293.00 | | 17 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -351.00 | | | -351.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 305 915.00 | 1 275 700.00 | | 1 305 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 890.00 | 1 277 839.00 | | 1 329 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 975.00 | -2 139.00 | | -23 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 129 945.00 | 121 022.00 | | 129 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 252.00 | | 82 140.00 | 545 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6.00 | 19 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 506.00 | 617 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 598 225.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 544 984.00 | | 62 740.00 | 544 984.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | 19 400.00 | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 712.00 | 103 465.00 | 2 597.00 | 296 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 712.00 | 103 465.00 | 2 597.00 | 296 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 350.00 | 14 350.00 | | 14 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 319.00 | 17 319.00 | | 17 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 195 882.00 | 195 882.00 | | 195 882.00 |
VB T. V. A. | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 981.00 | 74 306.00 | 54 674.00 | 128 981.00 |
VI Groupe et associés | 12 807.00 | 12 807.00 | | 12 807.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 133.00 | | | 83 133.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 908.00 | 27 908.00 | | 27 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 874.00 | 266 874.00 | | 266 874.00 |
VW T.V.A. | 33 141.00 | 33 141.00 | | 33 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 215.00 | 230 541.00 | 54 674.00 | 285 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 721.00 | | | 10 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
ST Autres comptes | 311 346.00 | | | 311 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 644.00 | | | 64 644.00 |
YT Sous‐traitance | 70 958.00 | | | 70 958.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 159.00 | | | 180 159.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 454 064.00 | | | 454 064.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |