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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 914.00 | 6 205.00 | 1 709.00 | 7 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 147.00 | 313 878.00 | 105 270.00 | 419 147.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 723.00 | 320 082.00 | 108 641.00 | 428 723.00 |
BT Marchandises | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 241.00 | | 248 241.00 | 248 241.00 |
BZ Autres créances | 42 641.00 | | 42 641.00 | 42 641.00 |
CF Disponibilités | 118 867.00 | | 118 867.00 | 118 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 357.00 | | 415 357.00 | 415 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 080.00 | 320 082.00 | 523 998.00 | 844 080.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38.00 | | | 38.00 |
CU Autres participations | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 186 358.00 | 210 333.00 | | 186 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 401.00 | -23 975.00 | | 21 401.00 |
DJ Subventions d’investissement | 36 000.00 | 54 000.00 | | 36 000.00 |
DL TOTAL (I) | 260 259.00 | 256 858.00 | | 260 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 112.00 | 129 003.00 | | 124 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 314.00 | 12 807.00 | | 23 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 966.00 | 75 420.00 | | 47 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 331.00 | 66 970.00 | | 68 331.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | 1 015.00 | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 739.00 | 285 215.00 | | 263 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 998.00 | 542 074.00 | | 523 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 270.00 | 230 541.00 | | 229 270.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 422.00 | | 21 135.00 | 581 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 662.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 833.00 | 428 723.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 833.00 | 427 061.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 760.00 | | 21 135.00 | 579 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 580.00 | 94 404.00 | 171 902.00 | 397 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 580.00 | 94 404.00 | 171 902.00 | 397 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 966.00 | 47 966.00 | | 47 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 248 241.00 | 248 241.00 | | 248 241.00 |
VB T. V. A. | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
VC Groupe et associés | 20 419.00 | 20 419.00 | | 20 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 093.00 | 89 623.00 | 34 469.00 | 124 093.00 |
VI Groupe et associés | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 888.00 | | | 44 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 910.00 | 17 910.00 | | 17 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 528.00 | 292 528.00 | | 292 528.00 |
VW T.V.A. | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 739.00 | 229 270.00 | 34 469.00 | 263 739.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 534.00 | 10 721.00 | | 12 534.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 824.00 | 7 115.00 | | 5 824.00 |
ST Autres comptes | 322 632.00 | 311 346.00 | | 322 632.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 718.00 | 64 644.00 | | 50 718.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 186 162.00 | 314 625.00 | | 186 162.00 |
YT Sous‐traitance | 32 188.00 | 70 958.00 | | 32 188.00 |
YW Taxe professionnelle | 628.00 | 566.00 | | 628.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 162.00 | 11 287.00 | | 13 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 760.00 | 188 668.00 | | 188 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 876.00 | 180 159.00 | | 153 876.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 362.00 | 454 064.00 | | 411 362.00 |