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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 218.00 | 4 796.00 | 2 422.00 | 7 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 766.00 | 291 916.00 | 245 851.00 | 537 766.00 |
BD Autres titres immobilisés | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 252.00 | 296 712.00 | 248 540.00 | 545 252.00 |
BT Marchandises | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 840.00 | | 275 840.00 | 275 840.00 |
BZ Autres créances | 59 623.00 | | 59 623.00 | 59 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 112 811.00 | | 112 811.00 | 112 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 040.00 | | 3 040.00 | 3 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 114.00 | | 460 114.00 | 460 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 366.00 | 296 712.00 | 708 654.00 | 1 005 366.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 162 871.00 | 162 871.00 | | 162 871.00 |
DH Report à nouveau | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 139.00 | 49 601.00 | | -2 139.00 |
DJ Subventions d’investissement | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
DL TOTAL (I) | 298 833.00 | 228 972.00 | | 298 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 113.00 | 234 826.00 | | 212 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 044.00 | 28 740.00 | | 17 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 46 488.00 | | 87 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 722.00 | 42 084.00 | | 92 722.00 |
EA Autres dettes | 794.00 | | | 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 821.00 | 352 138.00 | | 409 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 654.00 | 581 110.00 | | 708 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 466.00 | 197 855.00 | | 136 466.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 044.00 | | | 17 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 231.00 | | 66 021.00 | 494 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 545 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 544 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 493 963.00 | | 66 021.00 | 493 963.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 268.00 | | | 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 394.00 | 124 317.00 | 15 000.00 | 187 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 394.00 | 124 317.00 | 15 000.00 | 187 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 044.00 | 17 044.00 | | 17 044.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 148.00 | 87 148.00 | | 87 148.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UX Autres créances clients | 275 840.00 | 275 840.00 | | 275 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 113.00 | 75 647.00 | 136 466.00 | 212 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 200.00 | | | 48 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 913.00 | | | 70 913.00 |
VP Divers | 59 623.00 | 59 623.00 | | 59 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 722.00 | 92 722.00 | | 92 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 541.00 | 338 503.00 | 38.00 | 338 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 821.00 | 273 355.00 | 136 466.00 | 409 821.00 |