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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 247 417.00 | | 247 417.00 | 247 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 557 383.00 | | 4 557 383.00 | 4 557 383.00 |
BZ Autres créances | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 487.00 | | 37 487.00 | 37 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 594 869.00 | | 4 594 869.00 | 4 594 869.00 |
CU Autres participations | 4 309 966.00 | | 4 309 966.00 | 4 309 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DH Report à nouveau | 799 618.00 | 658 750.00 | | 799 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 878.00 | 140 868.00 | | 257 878.00 |
DK Provisions réglementées | 46 973.00 | 30 432.00 | | 46 973.00 |
DL TOTAL (I) | 2 520 169.00 | 2 245 750.00 | | 2 520 169.00 |
DO TOTAL (II) | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 153 456.00 | 1 353 018.00 | | 1 153 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 288.00 | 958 540.00 | | 825 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 11 443.00 | | 6 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 227.00 | 97 770.00 | | 89 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 074 700.00 | 2 420 771.00 | | 2 074 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 594 869.00 | 4 666 521.00 | | 4 594 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 236.00 | 1 279 156.00 | | 1 136 236.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 629.00 | 9 094.00 | | 10 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 528 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 528 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 051.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 961.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 757.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 807.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 541.00 | 16 541.00 | | 16 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 541.00 | 22 348.00 | | 16 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 541.00 | -22 348.00 | | -16 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 595.00 | 42 818.00 | | 64 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 908.00 | 534 473.00 | | 532 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 275 029.00 | 393 605.00 | | 275 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 257 878.00 | 140 868.00 | | 257 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 601 457.00 | | | 4 601 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 557 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 557 383.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 601 457.00 | | | 4 601 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 432.00 | 16 541.00 | | 30 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 432.00 | 16 541.00 | | 30 432.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 506 001.00 | 506 001.00 | | 506 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319 286.00 | 319 286.00 | | 319 286.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 247 417.00 | | | 247 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 629.00 | 10 629.00 | | 10 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 826.00 | 204 362.00 | 938 464.00 | 1 142 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 884.00 | | | 200 884.00 |
VP Divers | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 227.00 | 89 227.00 | | 89 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 904.00 | 37 487.00 | 247 417.00 | 284 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 074 700.00 | 1 136 236.00 | 938 464.00 | 2 074 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |