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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 702.00 | | 4 310 702.00 | 4 310 702.00 |
BZ Autres créances | 139 195.00 | | 139 195.00 | 139 195.00 |
CF Disponibilités | 6 933.00 | | 6 933.00 | 6 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 128.00 | | 146 128.00 | 146 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 456 830.00 | | 4 456 830.00 | 4 456 830.00 |
CU Autres participations | 4 309 966.00 | | 4 309 966.00 | 4 309 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DG Autres réserves | 55 081.00 | | | 55 081.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 720.00 | 1 158 720.00 | | 1 158 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 774.00 | 55 081.00 | | 67 774.00 |
DK Provisions réglementées | 96 617.00 | 80 069.00 | | 96 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 793 892.00 | 2 709 570.00 | | 2 793 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 535.00 | 731 459.00 | | 690 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 923 263.00 | 939 862.00 | | 923 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 579.00 | 10 517.00 | | 17 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 560.00 | 34 371.00 | | 31 560.00 |
EA Autres dettes | | 60 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 662 937.00 | 1 776 209.00 | | 1 662 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 456 830.00 | 4 485 779.00 | | 4 456 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 526.00 | | 96 526.00 | 96 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 712.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 782.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 748.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 548.00 | -16 548.00 | | -16 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -58 660.00 | -5 034.00 | | -58 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 789.00 | 195 655.00 | | 108 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 015.00 | 140 574.00 | | 41 015.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 774.00 | 55 081.00 | | 67 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 706.00 | | 736.00 | 4 310 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 740.00 | 4 310 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740.00 | 4 310 702.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310 706.00 | | 736.00 | 4 310 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 069.00 | 16 548.00 | | 80 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 069.00 | 16 548.00 | | 80 069.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 735 759.00 | 735 759.00 | | 735 759.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 204.00 | 14 204.00 | | 14 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 583.00 | 6 583.00 | | 6 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 118.00 | 13 118.00 | | 13 118.00 |
VB T. V. A. | 4 416.00 | 4 416.00 | | 4 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 482.00 | 263 435.00 | 427 046.00 | 690 482.00 |
VI Groupe et associés | 187 503.00 | 187 503.00 | | 187 503.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 179.00 | | | 185 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 83 660.00 | 83 660.00 | | 83 660.00 |
VP Divers | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 932.00 | 139 932.00 | | 139 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 662 937.00 | 1 235 891.00 | 427 046.00 | 1 662 937.00 |