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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 187 027.00 | | 187 027.00 | 187 027.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 496 992.00 | | 4 496 992.00 | 4 496 992.00 |
BZ Autres créances | 148 852.00 | | 148 852.00 | 148 852.00 |
CF Disponibilités | 25 401.00 | | 25 401.00 | 25 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 253.00 | | 174 253.00 | 174 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 671 245.00 | | 4 671 245.00 | 4 671 245.00 |
CU Autres participations | 4 309 966.00 | | 4 309 966.00 | 4 309 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 057 496.00 | 799 618.00 | | 1 057 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 224.00 | 257 878.00 | | 101 224.00 |
DK Provisions réglementées | 63 521.00 | 46 973.00 | | 63 521.00 |
DL TOTAL (I) | 2 637 941.00 | 2 520 169.00 | | 2 637 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 582.00 | 1 153 456.00 | | 938 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732 502.00 | 825 288.00 | | 732 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 6 730.00 | | 5 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 571.00 | 89 227.00 | | 44 571.00 |
EA Autres dettes | 312 000.00 | | | 312 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 033 304.00 | 2 074 700.00 | | 2 033 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 245.00 | 4 594 869.00 | | 4 671 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 845.00 | 1 136 236.00 | | 1 301 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118.00 | 10 629.00 | | 118.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 465.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 017.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 171 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 548.00 | 16 541.00 | | 16 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 548.00 | 16 541.00 | | 16 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 548.00 | -16 541.00 | | -16 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 403.00 | 64 595.00 | | 31 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 243 881.00 | 532 908.00 | | 243 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 657.00 | 275 029.00 | | 142 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 224.00 | 257 878.00 | | 101 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 557 383.00 | | 747 600.00 | 4 557 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 807 990.00 | 4 496 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 807 990.00 | 4 496 992.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 557 383.00 | | 747 600.00 | 4 557 383.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 973.00 | 16 548.00 | | 46 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 973.00 | 16 548.00 | | 46 973.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 548.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 463 615.00 | 463 615.00 | | 463 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580 887.00 | 580 887.00 | | 580 887.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 187 027.00 | | 187 027.00 | 187 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 464.00 | 207 005.00 | 731 459.00 | 938 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 151.00 | | | 203 151.00 |
VP Divers | 148 852.00 | 148 852.00 | | 148 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 571.00 | 44 571.00 | | 44 571.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 879.00 | 148 852.00 | 187 027.00 | 335 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 033 304.00 | 1 301 845.00 | 731 459.00 | 2 033 304.00 |