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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 677.00 | | 4 310 677.00 | 4 310 677.00 |
BZ Autres créances | 62 062.00 | | 62 062.00 | 62 062.00 |
CF Disponibilités | 27 590.00 | | 27 590.00 | 27 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 652.00 | | 89 652.00 | 89 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 400 329.00 | | 4 400 329.00 | 4 400 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 711.00 | | | 711.00 |
CU Autres participations | 4 309 966.00 | | 4 309 966.00 | 4 309 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DG Autres réserves | 122 855.00 | 55 081.00 | | 122 855.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 720.00 | 1 158 720.00 | | 1 158 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 249.00 | 67 774.00 | | 19 249.00 |
DK Provisions réglementées | 96 617.00 | 96 617.00 | | 96 617.00 |
DL TOTAL (I) | 2 813 142.00 | 2 793 893.00 | | 2 813 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 608 073.00 | 690 535.00 | | 608 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 915 198.00 | 923 263.00 | | 915 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 17 579.00 | | 5 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 266.00 | 31 560.00 | | 58 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 587 187.00 | 1 662 937.00 | | 1 587 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 329.00 | 4 456 830.00 | | 4 400 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 187.00 | 1 101 807.00 | | 1 587 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 782.00 | | 60 782.00 | 60 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 82 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 228.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 423.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 109 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 299.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 16 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16 548.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 548.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -58 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 967.00 | 108 789.00 | | 142 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 718.00 | 41 015.00 | | 123 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 249.00 | 67 774.00 | | 19 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 310 702.00 | | 711.00 | 4 310 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 736.00 | 4 310 677.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 736.00 | 4 310 677.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 310 702.00 | | 711.00 | 4 310 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 96 617.00 | | | 96 617.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 617.00 | | | 96 617.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 804.00 | 750 804.00 | | 750 804.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 650.00 | 5 650.00 | | 5 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 835.00 | 24 835.00 | | 24 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 033.00 | 10 033.00 | | 10 033.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 334.00 | 14 334.00 | | 14 334.00 |
VB T. V. A. | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 608 019.00 | 608 019.00 | | 608 019.00 |
VI Groupe et associés | 164 394.00 | 164 394.00 | | 164 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 077.00 | | | 71 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 774.00 | 62 774.00 | | 62 774.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 587 187.00 | 1 587 187.00 | | 1 587 187.00 |