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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 310 706.00 | | 4 310 706.00 | 4 310 706.00 |
BZ Autres créances | 174 991.00 | | 174 991.00 | 174 991.00 |
CF Disponibilités | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 073.00 | | 175 073.00 | 175 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 485 779.00 | | 4 485 779.00 | 4 485 779.00 |
CU Autres participations | 4 309 966.00 | | 4 309 966.00 | 4 309 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 287 000.00 | 1 287 000.00 | | 1 287 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 128 700.00 | 128 700.00 | | 128 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 158 720.00 | 1 057 496.00 | | 1 158 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 081.00 | 101 224.00 | | 55 081.00 |
DK Provisions réglementées | 80 069.00 | 63 521.00 | | 80 069.00 |
DL TOTAL (I) | 2 709 570.00 | 2 637 941.00 | | 2 709 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 731 459.00 | 938 582.00 | | 731 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 939 862.00 | 732 502.00 | | 939 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 5 648.00 | | 10 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 371.00 | 44 571.00 | | 34 371.00 |
EA Autres dettes | 60 000.00 | 312 000.00 | | 60 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 776 209.00 | 2 033 304.00 | | 1 776 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 779.00 | 4 671 245.00 | | 4 485 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 988.00 | | 197 988.00 | 197 988.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 988.00 | | 197 988.00 | 197 988.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -2 335.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -2 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 548.00 | -16 548.00 | | -16 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 034.00 | 31 403.00 | | -5 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 655.00 | 243 881.00 | | 195 655.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 574.00 | 142 657.00 | | 140 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 081.00 | 101 224.00 | | 55 081.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 496 992.00 | | 464 658.00 | 4 496 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650 944.00 | 4 310 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650 944.00 | 4 310 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 496 992.00 | | 464 658.00 | 4 496 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 63 521.00 | 16 548.00 | | 63 521.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 521.00 | 16 548.00 | | 63 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 684.00 | 741 684.00 | | 741 684.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 517.00 | 10 517.00 | | 10 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 535.00 | 8 535.00 | | 8 535.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VB T. V. A. | 16 663.00 | 16 663.00 | | 16 663.00 |
VC Groupe et associés | 63 694.00 | 63 694.00 | | 63 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 731 459.00 | 184 973.00 | 546 486.00 | 731 459.00 |
VI Groupe et associés | 198 178.00 | 198 178.00 | | 198 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 527.00 | 90 527.00 | | 90 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 731.00 | 175 731.00 | | 175 731.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 776 209.00 | 1 229 723.00 | 546 486.00 | 1 776 209.00 |