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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
AH Fonds commercial | 194 502.00 | | 194 502.00 | 194 502.00 |
AP Constructions | 63 412.00 | 43 173.00 | 20 238.00 | 63 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 5 780.00 | 604.00 | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 595.00 | 20 048.00 | 16 547.00 | 36 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 263.00 | 69 211.00 | 232 052.00 | 301 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
BT Marchandises | 5 270.00 | | 5 270.00 | 5 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 553.00 | 494.00 | 81 059.00 | 81 553.00 |
BZ Autres créances | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
CF Disponibilités | 122 733.00 | | 122 733.00 | 122 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | 4 673.00 | 4 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 542.00 | 494.00 | 225 047.00 | 225 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 805.00 | 69 705.00 | 457 100.00 | 526 805.00 |
CU Autres participations | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 256 406.00 | 205 182.00 | | 256 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 340.00 | 51 224.00 | | 51 340.00 |
DL TOTAL (I) | 324 246.00 | 272 906.00 | | 324 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 018.00 | 69 473.00 | | 22 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 565.00 | 7 672.00 | | 3 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 357.00 | 63 788.00 | | 78 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 814.00 | 22 293.00 | | 23 814.00 |
EA Autres dettes | 5 101.00 | 4 551.00 | | 5 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 853.00 | 167 777.00 | | 132 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 100.00 | 440 683.00 | | 457 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 370.00 | 141 072.00 | | 125 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 749.00 | | 3 013.00 | 309 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 301 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 106 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 711.00 | | | 194 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 879.00 | | 3 012.00 | 114 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | 2.00 | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 687.00 | 18 178.00 | 7 654.00 | 58 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 478.00 | 18 178.00 | 7 654.00 | 58 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 494.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 494.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 494.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 494.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 896.00 | 6 896.00 | | 6 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 774.00 | 14 774.00 | | 14 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 101.00 | 5 101.00 | | 5 101.00 |
UX Autres créances clients | 81 031.00 | | | 81 031.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 507.00 | | | 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 974.00 | 14 490.00 | 7 484.00 | 21 974.00 |
VI Groupe et associés | 3 565.00 | 3 565.00 | | 3 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 458.00 | | | 47 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VP Divers | 3 414.00 | | | 3 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 133.00 | 2 133.00 | | 2 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 082.00 | | | 3 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 853.00 | 125 370.00 | 7 484.00 | 132 853.00 |