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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 194 502.00 | | 194 502.00 | 194 502.00 |
AP Constructions | 68 944.00 | 59 284.00 | 9 661.00 | 68 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 971.00 | 31 214.00 | 1 757.00 | 32 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 779.00 | 98 693.00 | 206 087.00 | 304 779.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
BT Marchandises | 6 509.00 | | 6 509.00 | 6 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 364.00 | | 90 364.00 | 90 364.00 |
BZ Autres créances | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
CF Disponibilités | 317 589.00 | | 317 589.00 | 317 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 793.00 | | 446 793.00 | 446 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 573.00 | 98 693.00 | 652 880.00 | 751 573.00 |
CU Autres participations | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 404 993.00 | 329 472.00 | | 404 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 660.00 | 75 521.00 | | 108 660.00 |
DL TOTAL (I) | 530 153.00 | 421 493.00 | | 530 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 6 590.00 | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 24 510.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 891.00 | 85 624.00 | | 82 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 561.00 | 44 079.00 | | 39 561.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | 54 846.00 | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 727.00 | 215 650.00 | | 122 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 880.00 | 637 143.00 | | 652 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 727.00 | 215 650.00 | | 122 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 095.00 | | 1 250 095.00 | 1 250 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 250 095.00 | | 1 250 095.00 | 1 250 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 785 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 021.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 122 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 843.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 788.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 024.00 | | | 8 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 024.00 | 1 788.00 | | 8 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 024.00 | -1 788.00 | | -8 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 151.00 | 22 356.00 | | 35 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 038.00 | 1 259 703.00 | | 1 274 038.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 165 378.00 | 1 184 182.00 | | 1 165 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 660.00 | 75 521.00 | | 108 660.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 716.00 | | 4 114.00 | 322 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 051.00 | 304 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 051.00 | 108 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 238.00 | | 4 113.00 | 126 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | 2.00 | 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 699.00 | 10 021.00 | 14 027.00 | 102 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 888.00 | 10 021.00 | 14 027.00 | 100 888.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 891.00 | 82 891.00 | | 82 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 212.00 | 10 212.00 | | 10 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UX Autres créances clients | 90 364.00 | 90 364.00 | | 90 364.00 |
VB T. V. A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 531.00 | 28 531.00 | | 28 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 410.00 | 122 410.00 | | 122 410.00 |
VW T.V.A. | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 727.00 | 122 727.00 | | 122 727.00 |