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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 194 502.00 | | 194 502.00 | 194 502.00 |
AP Constructions | 64 832.00 | 55 727.00 | 9 105.00 | 64 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 022.00 | 38 777.00 | 16 245.00 | 55 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 716.00 | 102 699.00 | 220 017.00 | 322 716.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
BT Marchandises | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 804.00 | | 95 804.00 | 95 804.00 |
BZ Autres créances | 5 632.00 | | 5 632.00 | 5 632.00 |
CF Disponibilités | 309 053.00 | | 309 053.00 | 309 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 125.00 | | 417 125.00 | 417 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 739 842.00 | 102 699.00 | 637 143.00 | 739 842.00 |
CU Autres participations | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 329 472.00 | 333 185.00 | | 329 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 521.00 | 56 287.00 | | 75 521.00 |
DL TOTAL (I) | 421 493.00 | 405 972.00 | | 421 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 590.00 | 16 533.00 | | 6 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 510.00 | 9 193.00 | | 24 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 624.00 | 64 572.00 | | 85 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 079.00 | 27 927.00 | | 44 079.00 |
EA Autres dettes | 54 846.00 | 4 914.00 | | 54 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 650.00 | 123 140.00 | | 215 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 143.00 | 529 112.00 | | 637 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 650.00 | 116 599.00 | | 215 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 715.00 | | 2.00 | 322 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 164.00 | | 2.00 | 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 346.00 | 13 353.00 | | 89 346.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 535.00 | 13 353.00 | | 87 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 624.00 | 85 624.00 | | 85 624.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 513.00 | 5 513.00 | | 5 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 846.00 | 54 846.00 | | 54 846.00 |
UX Autres créances clients | 95 804.00 | 95 804.00 | | 95 804.00 |
VB T. V. A. | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
VI Groupe et associés | 24 510.00 | 24 510.00 | | 24 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 939.00 | 4 939.00 | | 4 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | 1 946.00 | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 382.00 | 103 382.00 | | 103 382.00 |
VW T.V.A. | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 650.00 | 215 650.00 | | 215 650.00 |