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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 752.00 | 1 059.00 | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 194 502.00 | | 194 502.00 | 194 502.00 |
AP Constructions | 64 832.00 | 48 306.00 | 16 526.00 | 64 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 022.00 | 19 231.00 | 35 791.00 | 55 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 713.00 | 74 673.00 | 248 040.00 | 322 713.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BT Marchandises | 4 479.00 | | 4 479.00 | 4 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
BZ Autres créances | 12 144.00 | | 12 144.00 | 12 144.00 |
CF Disponibilités | 174 049.00 | | 174 049.00 | 174 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 674.00 | | 3 674.00 | 3 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 923.00 | | 291 923.00 | 291 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 637.00 | 74 673.00 | 539 963.00 | 614 637.00 |
CU Autres participations | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 307 746.00 | 256 406.00 | | 307 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 438.00 | 51 340.00 | | 55 438.00 |
DL TOTAL (I) | 379 685.00 | 324 246.00 | | 379 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 710.00 | 22 018.00 | | 31 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 219.00 | 3 565.00 | | 4 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 260.00 | 78 357.00 | | 102 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 175.00 | 23 814.00 | | 17 175.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 5 101.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 279.00 | 132 853.00 | | 160 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 963.00 | 457 100.00 | | 539 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 798.00 | 125 370.00 | | 143 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 263.00 | | 33 117.00 | 301 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 667.00 | 322 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | 126 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 711.00 | | 1 602.00 | 194 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 391.00 | | 31 514.00 | 106 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161.00 | | 2.00 | 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 211.00 | 14 440.00 | 8 977.00 | 69 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 209.00 | 543.00 | | 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 002.00 | 13 897.00 | 8 977.00 | 69 002.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
7C TOTAL GENERAL | 494.00 | | 494.00 | 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 494.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 260.00 | 102 260.00 | | 102 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 100.00 | 7 100.00 | | 7 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 974.00 | 7 974.00 | | 7 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 97 479.00 | 97 479.00 | | 97 479.00 |
VB T. V. A. | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 644.00 | 15 163.00 | 16 481.00 | 31 644.00 |
VI Groupe et associés | 4 219.00 | 4 219.00 | | 4 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 829.00 | | | 16 829.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
VP Divers | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 101.00 | 2 101.00 | | 2 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 674.00 | 3 674.00 | | 3 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 297.00 | 113 297.00 | | 113 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 279.00 | 143 798.00 | 16 481.00 | 160 279.00 |