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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
AH Fonds commercial | 194 502.00 | | 194 502.00 | 194 502.00 |
AP Constructions | 64 832.00 | 52 084.00 | 12 748.00 | 64 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 384.00 | 6 384.00 | | 6 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 022.00 | 29 067.00 | 25 955.00 | 55 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 715.00 | 89 346.00 | 233 369.00 | 322 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
BT Marchandises | 4 792.00 | | 4 792.00 | 4 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 789.00 | | 94 789.00 | 94 789.00 |
BZ Autres créances | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CF Disponibilités | 183 702.00 | | 183 702.00 | 183 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 942.00 | | 1 942.00 | 1 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 743.00 | | 295 743.00 | 295 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 458.00 | 89 346.00 | 529 112.00 | 618 458.00 |
CU Autres participations | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 333 185.00 | 307 746.00 | | 333 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 287.00 | 55 438.00 | | 56 287.00 |
DL TOTAL (I) | 405 972.00 | 379 685.00 | | 405 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 533.00 | 31 710.00 | | 16 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 193.00 | 4 219.00 | | 9 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 572.00 | 102 260.00 | | 64 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 927.00 | 17 175.00 | | 27 927.00 |
EA Autres dettes | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 140.00 | 160 279.00 | | 123 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 112.00 | 539 963.00 | | 529 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 599.00 | 143 798.00 | | 116 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 713.00 | | 2.00 | 322 713.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 313.00 | | | 196 313.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 238.00 | | | 126 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 2.00 | 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 673.00 | 14 673.00 | | 74 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 752.00 | 1 059.00 | | 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 922.00 | 13 613.00 | | 73 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 572.00 | 64 572.00 | | 64 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 414.00 | 19 414.00 | | 19 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
UX Autres créances clients | 94 789.00 | 94 789.00 | | 94 789.00 |
VB T. V. A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 481.00 | 9 940.00 | 6 541.00 | 16 481.00 |
VI Groupe et associés | 9 193.00 | 9 193.00 | | 9 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 934.00 | 6 934.00 | | 6 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 942.00 | 1 942.00 | | 1 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 526.00 | 106 526.00 | | 106 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 140.00 | 116 599.00 | 6 541.00 | 123 140.00 |