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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 363 607.00 | | 363 607.00 | 363 607.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 939.00 | | 11 939.00 | 11 939.00 |
AP Constructions | 23 462.00 | 4 765.00 | 18 697.00 | 23 462.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 022.00 | 23 933.00 | 22 089.00 | 46 022.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 484.00 | 1 437.00 | 2 046.00 | 3 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 714.00 | 30 135.00 | 426 579.00 | 456 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 76 449.00 | | 76 448.00 | 76 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 246.00 | 5 803.00 | 53 443.00 | 59 246.00 |
BZ Autres créances | 30 474.00 | | 30 474.00 | 30 474.00 |
CF Disponibilités | 8 625.00 | | 8 625.00 | 8 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | 3 886.00 | 3 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 679.00 | 5 803.00 | 172 876.00 | 178 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 393.00 | 35 939.00 | 599 455.00 | 635 393.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 000.00 | | | 202 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -217 630.00 | | | -217 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -163 441.00 | | | -163 441.00 |
DL TOTAL (I) | -178 871.00 | | | -178 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 340 451.00 | | | 340 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 619.00 | | | 126 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 379.00 | | | 253 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 691.00 | | | 57 691.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 326.00 | | | 778 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 455.00 | | | 599 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 547 732.00 | | | 547 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 954.00 | | | 19 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 900 440.00 | | 900 440.00 | 900 440.00 |
FG Production vendue services | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 901 185.00 | | 901 185.00 | 901 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 903 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 421 883.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 826.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 695.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 065 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -162 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -163 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 461.00 | | | 6 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | | | -128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 772.00 | | | 909 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 213.00 | | | 1 073 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -163 441.00 | | | -163 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 659.00 | | | 23 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 876.00 | | 11 469.00 | 454 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 632.00 | 456 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 746.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 632.00 | 72 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 746.00 | | | 375 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 130.00 | | 11 469.00 | 71 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 611.00 | 17 695.00 | 3 171.00 | 15 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 611.00 | 17 695.00 | 3 171.00 | 15 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 379.00 | 253 379.00 | | 253 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 059.00 | 22 059.00 | | 22 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 906.00 | 30 906.00 | | 30 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 282.00 | | | 52 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
VB T. V. A. | 14 812.00 | | | 14 812.00 |
VC Groupe et associés | 10 183.00 | | | 10 183.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 954.00 | 19 954.00 | | 19 954.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 320 497.00 | 89 903.00 | 230 594.00 | 320 497.00 |
VI Groupe et associés | 126 619.00 | 126 619.00 | | 126 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 715.00 | | | 119 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 886.00 | | | 3 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 606.00 | 86 643.00 | 14 964.00 | 101 606.00 |
VW T.V.A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 326.00 | 547 732.00 | 230 594.00 | 778 326.00 |