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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 363 607.00 | | 363 607.00 | 363 607.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
AP Constructions | 24 862.00 | 14 594.00 | 10 268.00 | 24 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 599.00 | 33 127.00 | 5 472.00 | 38 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 105.00 | 4 381.00 | 2 724.00 | 7 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 676.00 | 52 101.00 | 399 575.00 | 451 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 992.00 | | 79 992.00 | 79 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 120.00 | | 6 120.00 | 6 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 545.00 | 6 350.00 | 55 195.00 | 61 545.00 |
BZ Autres créances | 32 110.00 | | 32 110.00 | 32 110.00 |
CF Disponibilités | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 647.00 | 6 350.00 | 180 297.00 | 186 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 324.00 | 58 452.00 | 579 872.00 | 638 324.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 620.00 | | | 7 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -402 725.00 | | | -402 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 751.00 | | | -60 751.00 |
DL TOTAL (I) | -11 276.00 | | | -11 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 007.00 | | | 153 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 055.00 | | | 155 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 667.00 | | | 216 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 711.00 | | | 65 711.00 |
EA Autres dettes | 707.00 | | | 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 148.00 | | | 591 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 872.00 | | | 579 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 933.00 | | | 580 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122 507.00 | | | 122 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 143 055.00 | | 1 143 055.00 | 1 143 055.00 |
FG Production vendue services | 6 838.00 | | 6 838.00 | 6 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 149 893.00 | | 1 149 893.00 | 1 149 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 156 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 822.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -73 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542.00 | | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 078.00 | | | 13 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 171 233.00 | | | 1 171 233.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 984.00 | | | 1 231 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 751.00 | | | -60 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 531.00 | | | 32 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 501.00 | | 1 568.00 | 451 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 393.00 | 451 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 393.00 | 70 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 991.00 | | | 372 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 509.00 | | 1 450.00 | 70 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 001.00 | | 118.00 | 8 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 491.00 | 15 461.00 | 851.00 | 37 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 491.00 | 15 461.00 | 851.00 | 37 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 138.00 | 252.00 | 40.00 | 6 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 138.00 | 252.00 | 40.00 | 6 138.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 138.00 | 252.00 | 40.00 | 6 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 667.00 | 216 667.00 | | 216 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 964.00 | 22 964.00 | | 22 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 652.00 | 33 652.00 | | 33 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
UX Autres créances clients | 53 925.00 | 53 925.00 | | 53 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 620.00 | | 7 620.00 | 7 620.00 |
VB T. V. A. | 10 645.00 | 10 645.00 | | 10 645.00 |
VC Groupe et associés | 11 542.00 | 11 542.00 | | 11 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 507.00 | 122 507.00 | | 122 507.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 500.00 | 20 285.00 | 10 215.00 | 30 500.00 |
VI Groupe et associés | 155 055.00 | 155 055.00 | | 155 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 093.00 | | | 20 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 844.00 | 5 844.00 | | 5 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 069.00 | 6 069.00 | | 6 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 845.00 | 92 105.00 | 15 740.00 | 107 845.00 |
VW T.V.A. | 3 251.00 | 3 251.00 | | 3 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 148.00 | 580 933.00 | 10 215.00 | 591 148.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |