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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 363 607.00 | | 363 607.00 | 363 607.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
AP Constructions | 16 910.00 | 9 301.00 | 7 610.00 | 16 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 599.00 | 38 550.00 | 49.00 | 38 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 599.00 | 8 902.00 | 1 697.00 | 10 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 848.00 | 56 752.00 | 391 096.00 | 447 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 333.00 | | 99 333.00 | 99 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 797.00 | 24 588.00 | 70 210.00 | 94 797.00 |
BZ Autres créances | 36 210.00 | | 36 210.00 | 36 210.00 |
CF Disponibilités | 7 241.00 | | 7 241.00 | 7 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 615.00 | | 16 615.00 | 16 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 195.00 | 24 588.00 | 229 608.00 | 254 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 044.00 | 81 340.00 | 620 704.00 | 702 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 29 505.00 | | | 29 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -718 788.00 | | | -718 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 814.00 | | | -76 814.00 |
DL TOTAL (I) | -343 402.00 | | | -343 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364.00 | | | 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 749.00 | | | 432 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 485 279.00 | | | 485 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 695.00 | | | 44 695.00 |
EA Autres dettes | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
EC TOTAL (IV) | 964 107.00 | | | 964 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 704.00 | | | 620 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 107.00 | | | 964 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | | | 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 802.00 | | 866 802.00 | 866 802.00 |
FG Production vendue services | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 547.00 | | 867 547.00 | 867 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 693.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 893 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 151.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 010.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 626.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 506.00 | | | 914 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 321.00 | | | 991 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 814.00 | | | -76 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 848.00 | | 20 695.00 | 447 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 695.00 | 447 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 695.00 | 66 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 991.00 | | | 372 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 107.00 | | 20 695.00 | 66 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 601.00 | 4 151.00 | | 52 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 601.00 | 4 151.00 | | 52 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 485 279.00 | 485 279.00 | | 485 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 571.00 | 17 571.00 | | 17 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 65 292.00 | 65 292.00 | | 65 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 505.00 | | 29 505.00 | 29 505.00 |
VB T. V. A. | 23 107.00 | 23 107.00 | | 23 107.00 |
VC Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VI Groupe et associés | 432 749.00 | 432 749.00 | | 432 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 366.00 | 9 366.00 | | 9 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 615.00 | 16 615.00 | | 16 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 372.00 | 118 117.00 | 38 255.00 | 156 372.00 |
VW T.V.A. | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 964 107.00 | 964 107.00 | | 964 107.00 |