| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 363 607.00 | | 363 607.00 | 363 607.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
AP Constructions | 16 910.00 | 5 919.00 | 10 992.00 | 16 910.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 599.00 | 38 277.00 | 322.00 | 38 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 599.00 | 8 405.00 | 2 193.00 | 10 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 447 848.00 | 52 601.00 | 395 248.00 | 447 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 99 631.00 | | 99 631.00 | 99 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 964.00 | 1 578.00 | 67 386.00 | 68 964.00 |
BZ Autres créances | 51 753.00 | | 51 753.00 | 51 753.00 |
CF Disponibilités | 12 628.00 | | 12 628.00 | 12 628.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 408.00 | 1 578.00 | 234 830.00 | 236 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 257.00 | 54 179.00 | 630 078.00 | 684 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -670 404.00 | | | -670 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 384.00 | | | -48 384.00 |
DL TOTAL (I) | -266 588.00 | | | -266 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 749.00 | | | 432 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 635.00 | | | 388 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 815.00 | | | 50 815.00 |
EA Autres dettes | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 666.00 | | | 896 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 078.00 | | | 630 078.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 896 666.00 | | | 896 666.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 115.00 | | | 22 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 784 075.00 | | 784 075.00 | 784 075.00 |
FG Production vendue services | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 837.00 | | 784 837.00 | 784 837.00 |
FM Production stockée | | | -12 213.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 352 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 938.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 243.00 | |
GE Autres charges | | | 6 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 857 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 101.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 030.00 | | | 31 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102.00 | | | 102.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 102.00 | | | 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 385.00 | | | 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -283.00 | | | -283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 809 569.00 | | | 809 569.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 857 953.00 | | | 857 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 384.00 | | | -48 384.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 483.00 | | | 21 483.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 848.00 | | | 447 848.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 447 848.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 372 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 372 991.00 | | | 372 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 107.00 | | | 66 107.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 347.00 | 5 254.00 | | 47 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 347.00 | 5 254.00 | | 47 347.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 635.00 | 388 635.00 | | 388 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
UX Autres créances clients | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 894.00 | | 1 894.00 | 1 894.00 |
VB T. V. A. | 21 305.00 | 21 305.00 | | 21 305.00 |
VC Groupe et associés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VI Groupe et associés | 432 749.00 | 432 749.00 | | 432 749.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 192.00 | 15 192.00 | | 15 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 899.00 | 122 255.00 | 10 644.00 | 132 899.00 |
VW T.V.A. | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 666.00 | 896 666.00 | | 896 666.00 |