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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 363 607.00 | | 363 607.00 | 363 607.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 9 184.00 | | 9 184.00 | 9 184.00 |
AP Constructions | 24 862.00 | 9 621.00 | 15 240.00 | 24 862.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 402.00 | 25 559.00 | 13 843.00 | 39 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 245.00 | 2 311.00 | 3 934.00 | 6 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 501.00 | 37 491.00 | 414 010.00 | 451 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 248.00 | | 72 248.00 | 72 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 934.00 | 6 138.00 | 77 795.00 | 83 934.00 |
BZ Autres créances | 37 212.00 | | 37 212.00 | 37 212.00 |
CF Disponibilités | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | 12 379.00 | 12 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 769.00 | 6 138.00 | 208 631.00 | 214 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 270.00 | 43 629.00 | 622 641.00 | 666 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 452 000.00 | | | 452 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -381 071.00 | | | -381 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 654.00 | | | -21 654.00 |
DL TOTAL (I) | 49 475.00 | | | 49 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 222.00 | | | 139 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 634.00 | | | 166 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 681.00 | | | 197 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 659.00 | | | 58 659.00 |
EA Autres dettes | 970.00 | | | 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 166.00 | | | 573 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 622 641.00 | | | 622 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 036.00 | | | 454 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 88 629.00 | | | 88 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 114 101.00 | | 1 114 101.00 | 1 114 101.00 |
FG Production vendue services | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 189.00 | | 1 115 189.00 | 1 115 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 254.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 304 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127.00 | | | 127.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127.00 | | | 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127.00 | | | -127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 124 854.00 | | | 1 124 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 508.00 | | | 1 146 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 654.00 | | | -21 654.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 714.00 | | 5 172.00 | 456 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 385.00 | 451 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 756.00 | 372 991.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 630.00 | 70 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 746.00 | | | 375 746.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 968.00 | | 5 171.00 | 72 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | 1.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 135.00 | 14 859.00 | 7 503.00 | 30 135.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 135.00 | 14 859.00 | 7 503.00 | 30 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 681.00 | 197 681.00 | | 197 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 522.00 | 27 522.00 | | 27 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 686.00 | 32 686.00 | | 32 686.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 001.00 | | | 8 001.00 |
UX Autres créances clients | 76 568.00 | | | 76 568.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VB T. V. A. | 13 103.00 | | | 13 103.00 |
VC Groupe et associés | 11 769.00 | | | 11 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 594.00 | 20 093.00 | 30 500.00 | 50 594.00 |
VI Groupe et associés | 166 634.00 | 166 634.00 | | 166 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 903.00 | | | 269 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 527.00 | 126 159.00 | 15 367.00 | 141 527.00 |
VW T.V.A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 537.00 | 454 036.00 | 30 500.00 | 484 537.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |