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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 65.00 | 595.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 552.00 | 15 061.00 | 2 491.00 | 17 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 921.00 | 35 589.00 | 134 332.00 | 169 921.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | 1 799.00 | 1 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 982.00 | 50 715.00 | 170 267.00 | 220 982.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 480.00 | | 9 480.00 | 9 480.00 |
BN En cours de production de biens | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 542.00 | | 681 542.00 | 681 542.00 |
BZ Autres créances | 78 756.00 | | 78 756.00 | 78 756.00 |
CF Disponibilités | 58 481.00 | | 58 481.00 | 58 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 846 511.00 | | 846 511.00 | 846 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 493.00 | 50 715.00 | 1 016 778.00 | 1 067 493.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 199 132.00 | 167 473.00 | | 199 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 683.00 | 111 659.00 | | 72 683.00 |
DL TOTAL (I) | 381 815.00 | 389 132.00 | | 381 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 563.00 | | | 109 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 254.00 | 395 316.00 | | 265 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 756.00 | 188 825.00 | | 212 756.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | | | 354.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 985.00 | 35 399.00 | | 46 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 963.00 | 619 591.00 | | 634 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 016 778.00 | 1 008 723.00 | | 1 016 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 998.00 | | | 77 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 788.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 982.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 665.00 | | | 44 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 150.00 | 26 565.00 | | 24 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 65.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 150.00 | 26 500.00 | | 24 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 254.00 | 265 254.00 | | 265 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 985.00 | 46 985.00 | | 46 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 799.00 | | | 1 799.00 |
UX Autres créances clients | 681 542.00 | | | 681 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 563.00 | 39 528.00 | 70 035.00 | 109 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 390.00 | | | 119 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 827.00 | | | 9 827.00 |
VP Divers | 78 756.00 | | | 78 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 212 756.00 | 212 756.00 | | 212 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 097.00 | 760 299.00 | 1 799.00 | 762 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 963.00 | 564 927.00 | 70 035.00 | 634 963.00 |