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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 505.00 | 155.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 052.00 | 19 873.00 | 1 179.00 | 21 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 232.00 | 130 639.00 | 96 592.00 | 227 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 320.00 | 151 017.00 | 133 303.00 | 284 320.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BZ Autres créances | 825 483.00 | | 825 483.00 | 825 483.00 |
CF Disponibilités | 131 209.00 | | 131 209.00 | 131 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 236.00 | | 965 236.00 | 965 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 556.00 | 151 017.00 | 1 098 539.00 | 1 249 556.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 253 223.00 | 211 815.00 | | 253 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 312.00 | 101 407.00 | | 162 312.00 |
DL TOTAL (I) | 525 535.00 | 423 223.00 | | 525 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 104.00 | 120 990.00 | | 62 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 674.00 | 576 444.00 | | 294 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 779.00 | 252 771.00 | | 192 779.00 |
EA Autres dettes | 14 766.00 | 10 021.00 | | 14 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 631.00 | 31 320.00 | | 8 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 573 004.00 | 991 597.00 | | 573 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 098 539.00 | 1 414 819.00 | | 1 098 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 820.00 | | 2 500.00 | 281 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 320.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 248 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 284.00 | | | 248 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 815.00 | | 2 500.00 | 16 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 765.00 | 41 253.00 | | 109 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 220.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 479.00 | 41 033.00 | | 109 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 674.00 | 294 674.00 | | 294 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 779.00 | 192 779.00 | | 192 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 816.00 | 14 816.00 | | 14 816.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 631.00 | 8 631.00 | | 8 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 627 132.00 | 627 132.00 | | 627 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 104.00 | 49 247.00 | 12 857.00 | 62 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 351.00 | 198 351.00 | | 198 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 403.00 | 827 077.00 | 4 326.00 | 831 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 004.00 | 560 147.00 | 12 857.00 | 573 004.00 |