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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 402.00 | 33 665.00 | 3 737.00 | 37 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 585.00 | 119 443.00 | 63 142.00 | 182 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 052.00 | 153 768.00 | 93 284.00 | 247 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BN En cours de production de biens | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 972 298.00 | 53 260.00 | 919 038.00 | 972 298.00 |
BZ Autres créances | 612 234.00 | | 612 234.00 | 612 234.00 |
CF Disponibilités | 1 099 568.00 | | 1 099 568.00 | 1 099 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 694 434.00 | 53 260.00 | 2 641 174.00 | 2 694 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 941 486.00 | 207 027.00 | 2 734 458.00 | 2 941 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 054.00 | 113 054.00 | | 113 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 438 276.00 | 355 535.00 | | 438 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 687.00 | 142 742.00 | | 137 687.00 |
DL TOTAL (I) | 799 018.00 | 721 330.00 | | 799 018.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 553.00 | 889 975.00 | | 837 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565 127.00 | 443 597.00 | | 565 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 705.00 | 325 804.00 | | 308 705.00 |
EA Autres dettes | 152 185.00 | 98 897.00 | | 152 185.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 572.00 | 46 737.00 | | 67 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 935 441.00 | 1 809 308.00 | | 1 935 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 734 458.00 | 2 570 639.00 | | 2 734 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 229 190.00 | 1 809 308.00 | | 1 229 190.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 645.00 | 219 986.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 619.00 | | 5 013.00 | 361 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 387.00 | 40 814.00 | 114 433.00 | 227 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 660.00 | | | 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 727.00 | 40 814.00 | 114 433.00 | 226 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 53 116.00 | 30 000.00 | 29 857.00 | 53 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 116.00 | 30 000.00 | 29 857.00 | 53 116.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 116.00 | 30 000.00 | 69 857.00 | 93 116.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 69 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565 127.00 | 565 127.00 | | 565 127.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 353.00 | 18 353.00 | | 18 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 185.00 | 152 185.00 | | 152 185.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 572.00 | 67 572.00 | | 67 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
UX Autres créances clients | 972 298.00 | 972 298.00 | | 972 298.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VB T. V. A. | 81 768.00 | 81 768.00 | | 81 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 553.00 | 131 302.00 | 706 251.00 | 837 553.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 840.00 | | | 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 325.00 | | | 52 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 761.00 | 10 761.00 | | 10 761.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 519 346.00 | 519 346.00 | | 519 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 590 197.00 | 1 590 197.00 | | 1 590 197.00 |
VW T.V.A. | 260 531.00 | 260 531.00 | | 260 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 935 441.00 | 1 229 190.00 | 706 251.00 | 1 935 441.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12.00 | | | 12.00 |