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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 285.00 | 375.00 | 660.00 |
AH Fonds commercial | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 052.00 | 17 822.00 | 3 230.00 | 21 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 232.00 | 91 657.00 | 135 575.00 | 227 232.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 820.00 | 109 765.00 | 172 056.00 | 281 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 121.00 | | 885 121.00 | 885 121.00 |
BZ Autres créances | 132 789.00 | | 132 789.00 | 132 789.00 |
CF Disponibilités | 216 269.00 | | 216 269.00 | 216 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 242 764.00 | | 1 242 764.00 | 1 242 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 524 584.00 | 109 765.00 | 1 414 819.00 | 1 524 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 211 815.00 | 199 132.00 | | 211 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 407.00 | 72 683.00 | | 101 407.00 |
DL TOTAL (I) | 423 223.00 | 381 815.00 | | 423 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 990.00 | 109 563.00 | | 120 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 576 444.00 | 265 254.00 | | 576 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 771.00 | 212 756.00 | | 252 771.00 |
EA Autres dettes | 10 021.00 | 354.00 | | 10 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 320.00 | 46 985.00 | | 31 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 991 597.00 | 634 963.00 | | 991 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 819.00 | 1 016 778.00 | | 1 414 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 982.00 | | 61 039.00 | 220 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 281 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 248 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 721.00 | | | 16 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 473.00 | | 61 011.00 | 187 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 788.00 | | 27.00 | 16 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 715.00 | 59 056.00 | 7.00 | 50 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65.00 | 220.00 | | 65.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 650.00 | 58 836.00 | 7.00 | 50 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 576 444.00 | 576 444.00 | | 576 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 826.00 | | 1 826.00 | 1 826.00 |
UX Autres créances clients | 885 121.00 | 885 121.00 | | 885 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 990.00 | 58 886.00 | 62 104.00 | 120 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 202.00 | | | 57 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 775.00 | | | 45 775.00 |
VP Divers | 132 788.00 | 132 788.00 | | 132 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 252 771.00 | 252 771.00 | | 252 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 019 946.00 | 1 018 119.00 | 1 826.00 | 1 019 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 597.00 | 929 493.00 | 62 104.00 | 991 597.00 |