| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
AH Fonds commercial | 16 061.00 | | 16 061.00 | 16 061.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 612.00 | 32 463.00 | 2 149.00 | 34 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 007.00 | 194 264.00 | 132 743.00 | 327 007.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 6 018.00 | | 6 018.00 | 6 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 959.00 | | 8 959.00 | 8 959.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 317.00 | 227 387.00 | 165 930.00 | 393 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 263.00 | | 8 263.00 | 8 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 219 378.00 | 53 116.00 | 1 166 261.00 | 1 219 378.00 |
BZ Autres créances | 600 398.00 | | 600 398.00 | 600 398.00 |
CF Disponibilités | 615 750.00 | | 615 750.00 | 615 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 244.00 | | 2 244.00 | 2 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 446 032.00 | 53 116.00 | 2 392 916.00 | 2 446 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 839 349.00 | 280 503.00 | 2 558 846.00 | 2 839 349.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 054.00 | | | 113 054.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 355 535.00 | 253 223.00 | | 355 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 742.00 | 162 312.00 | | 142 742.00 |
DL TOTAL (I) | 721 330.00 | 525 535.00 | | 721 330.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 889 975.00 | 62 104.00 | | 889 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 50.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 502.00 | 294 674.00 | | 442 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 325 804.00 | 192 779.00 | | 325 804.00 |
EA Autres dettes | 88 199.00 | 14 766.00 | | 88 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 737.00 | 8 631.00 | | 46 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 797 515.00 | 573 004.00 | | 1 797 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 558 846.00 | 1 098 539.00 | | 2 558 846.00 |