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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 223.00 | 23 085.00 | 5 138.00 | 28 223.00 |
040 Immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 379.00 | 24 085.00 | 9 294.00 | 33 379.00 |
060 Stock marchandises | 25 883.00 | | 25 883.00 | 25 883.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 547.00 | | 43 547.00 | 43 547.00 |
072 Créances – Autres | 70 401.00 | | 70 401.00 | 70 401.00 |
084 Disponibilités | 27 133.00 | | 27 133.00 | 27 133.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 963.00 | | 166 963.00 | 166 963.00 |
110 Total général Actif | 200 342.00 | 24 085.00 | 176 257.00 | 200 342.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 59 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 403.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 237.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 222.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 449.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 111.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 508 542.00 | | | 508 542.00 |
222 Production stockée | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
230 Autres produits | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 517 470.00 | | | 517 470.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 300 480.00 | | | 300 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 578.00 | | | 9 578.00 |
242 Autres charges externes. | 142 498.00 | | | 142 498.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -10 741.00 | | | -10 741.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 290.00 | | | 6 290.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 092.00 | | | 27 092.00 |
252 Charges sociales | 14 315.00 | | | 14 315.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 504 458.00 | | | 504 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 012.00 | | | 13 012.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 197.00 | | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 929.00 | | | 6 929.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 498.00 | | | 498.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 846.00 | | | 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 923.00 | | | 26 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 157 110.00 | | | 157 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 236.00 | | | 97 236.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |