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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 777.00 | 31 800.00 | 36 977.00 | 68 777.00 |
040 Immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 183.00 | 32 800.00 | 46 383.00 | 79 183.00 |
060 Stock marchandises | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 437.00 | | 26 437.00 | 26 437.00 |
072 Créances – Autres | 125 524.00 | | 125 524.00 | 125 524.00 |
084 Disponibilités | 74 800.00 | | 74 800.00 | 74 800.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 251 507.00 | | 251 507.00 | 251 507.00 |
110 Total général Actif | 330 690.00 | 32 800.00 | 297 890.00 | 330 690.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 57 171.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 43 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 712.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 135.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 16 400.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 911.00 | |
172 Autres dettes | | | 134 732.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 178.00 | |
180 Total général Passif | | | 297 890.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 40 554.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 24.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 430 147.00 | | | 430 147.00 |
222 Production stockée | -13 976.00 | | | -13 976.00 |
230 Autres produits | 44 179.00 | | | 44 179.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 350.00 | | | 460 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 257 475.00 | | | 257 475.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13 951.00 | | | -13 951.00 |
242 Autres charges externes. | 125 283.00 | | | 125 283.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -11 081.00 | | | -11 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
252 Charges sociales | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 478.00 | | | 410 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 871.00 | | | 49 871.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 250.00 | | | 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | -4 830.00 | | | -4 830.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 415.00 | | | 11 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 43 041.00 | | | 43 041.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 311.00 | | | 9 311.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 880.00 | | | 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 40 554.00 | | | 40 554.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 467.00 | | | 73 467.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 151 602.00 | | | 151 602.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |