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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 006.00 | 45 266.00 | 66 740.00 | 112 006.00 |
040 Immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 412.00 | 46 266.00 | 76 146.00 | 122 412.00 |
060 Stock marchandises | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 553.00 | | 45 553.00 | 45 553.00 |
072 Créances – Autres | 19 117.00 | | 19 117.00 | 19 117.00 |
084 Disponibilités | 101 870.00 | | 101 870.00 | 101 870.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 234 380.00 | | 234 380.00 | 234 380.00 |
110 Total général Actif | 356 792.00 | 46 266.00 | 310 526.00 | 356 792.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 212.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 964.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 937.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 380.00 | |
176 Total des dettes | | | 174 760.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 526.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 228.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 549 049.00 | | | 549 049.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 555 899.00 | | | 555 899.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 372 045.00 | | | 372 045.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 101.00 | | | -40 101.00 |
242 Autres charges externes. | 136 881.00 | | | 136 881.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 13 268.00 | | | 13 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 466.00 | | | 13 466.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 518 769.00 | | | 518 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 130.00 | | | 37 130.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 1 781.00 | | | 1 781.00 |
300 Charges exceptionnelles | 83.00 | | | 83.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 054.00 | | | 30 054.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 659.00 | | | 659.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 693.00 | | | 22 693.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 999.00 | | | 17 999.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 777.00 | | | 69 777.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 228.00 | | | 43 228.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 108 959.00 | | | 108 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 92 945.00 | | | 92 945.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |