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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 223.00 | 26 475.00 | 1 748.00 | 28 223.00 |
040 Immobilisations financières | 4 156.00 | | 4 156.00 | 4 156.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 379.00 | 27 475.00 | 5 904.00 | 33 379.00 |
060 Stock marchandises | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 846.00 | | 62 846.00 | 62 846.00 |
072 Créances – Autres | 85 417.00 | | 85 417.00 | 85 417.00 |
084 Disponibilités | 54 673.00 | | 54 673.00 | 54 673.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 213 731.00 | | 213 731.00 | 213 731.00 |
110 Total général Actif | 247 110.00 | 27 475.00 | 219 635.00 | 247 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 53 646.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 525.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 531.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 20 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 725.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 127.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 964.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 403.00 | | | 427 403.00 |
222 Production stockée | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
230 Autres produits | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 451.00 | | | 435 451.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 659.00 | | | 230 659.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 088.00 | | | 15 088.00 |
242 Autres charges externes. | 128 241.00 | | | 128 241.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 653.00 | | | 4 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 584.00 | | | 23 584.00 |
252 Charges sociales | 14 795.00 | | | 14 795.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 420 408.00 | | | 420 408.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 043.00 | | | 15 043.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11 263.00 | | | 11 263.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 215.00 | | | 215.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 887.00 | | | 887.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 223.00 | | | 29 223.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 105 705.00 | | | 105 705.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 454.00 | | | 93 454.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |