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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 139 239.00 | 56 502.00 | 82 737.00 | 139 239.00 |
040 Immobilisations financières | 9 406.00 | | 9 406.00 | 9 406.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 644.00 | 57 502.00 | 92 142.00 | 149 644.00 |
060 Stock marchandises | 43 819.00 | | 43 819.00 | 43 819.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 217.00 | | 80 217.00 | 80 217.00 |
072 Créances – Autres | 7 112.00 | | 7 112.00 | 7 112.00 |
084 Disponibilités | 128 568.00 | | 128 568.00 | 128 568.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 717.00 | | 259 717.00 | 259 717.00 |
110 Total général Actif | 409 361.00 | 57 502.00 | 351 859.00 | 409 361.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 130 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 76 833.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 212 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 70 256.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 900.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 843.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 859.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 49 804.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 623 954.00 | | | 623 954.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 623 954.00 | | | 623 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 328 111.00 | | | 328 111.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 21 028.00 | | | 21 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
242 Autres charges externes. | 104 503.00 | | | 104 503.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 15 083.00 | | | 15 083.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 525 869.00 | | | 525 869.00 |
270 Résultat d’exploitation | 98 085.00 | | | 98 085.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 219.00 | | | 16 219.00 |
294 Charges financières | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
300 Charges exceptionnelles | 13 195.00 | | | 13 195.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 22 185.00 | | | 22 185.00 |
310 Bénéfice ou perte | 76 833.00 | | | 76 833.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 48 494.00 | | | 48 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 113 006.00 | | | 113 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 49 804.00 | | | 49 804.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 13 125.00 | | | 13 125.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 81 217.00 | | | 81 217.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |