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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
AH Fonds commercial | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
AN Terrains | 275 989.00 | 24 797.00 | 251 191.00 | 275 989.00 |
AP Constructions | 1 018 409.00 | 572 502.00 | 445 907.00 | 1 018 409.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 104 809.00 | 1 977 287.00 | 127 521.00 | 2 104 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 780.00 | 147 565.00 | 121 215.00 | 268 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 793 570.00 | 2 817 353.00 | 976 217.00 | 3 793 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 558 435.00 | | 558 435.00 | 558 435.00 |
BN En cours de production de biens | 808 733.00 | | 808 733.00 | 808 733.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 541 888.00 | | 541 888.00 | 541 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 471 680.00 | 5 739.00 | 2 465 940.00 | 2 471 680.00 |
BZ Autres créances | 139 724.00 | | 139 724.00 | 139 724.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 801 157.00 | | 801 157.00 | 801 157.00 |
CF Disponibilités | 130 960.00 | | 130 960.00 | 130 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 452 580.00 | 5 739.00 | 5 446 841.00 | 5 452 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 246 151.00 | 2 823 092.00 | 6 423 059.00 | 9 246 151.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
DG Autres réserves | 3 708 133.00 | | | 3 708 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 105.00 | | | 354 105.00 |
DK Provisions réglementées | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
DL TOTAL (I) | 4 454 594.00 | | | 4 454 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 128.00 | | | 97 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 061.00 | | | 108 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 464.00 | | | 1 376 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 810.00 | | | 386 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 968 464.00 | | | 1 968 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 423 059.00 | | | 6 423 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 919 269.00 | | | 1 919 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379 393.00 | | 379 393.00 | 379 393.00 |
FD Production vendue biens | 8 546 907.00 | 394 297.00 | 8 941 205.00 | 8 546 907.00 |
FG Production vendue services | 204 905.00 | | 204 905.00 | 204 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 131 206.00 | 394 297.00 | 9 525 504.00 | 9 131 206.00 |
FM Production stockée | | | 237 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 779 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 869 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -130 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 885 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 133 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 665 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 143 029.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 339 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 096.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 134 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 574 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 959.00 | | | 13 959.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 556.00 | | | 163 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 163 559.00 | | | 163 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -163 559.00 | | | -163 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 789.00 | | | 56 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 919 220.00 | | | 9 919 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 565 115.00 | | | 9 565 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 354 105.00 | | | 354 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 764 030.00 | | 48 038.00 | 3 764 030.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 498.00 | 3 793 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 95 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 498.00 | 3 667 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 638 449.00 | | 48 038.00 | 3 638 449.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 692 821.00 | 143 029.00 | 18 498.00 | 2 692 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 225.00 | 1 974.00 | | 93 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 599 596.00 | 141 054.00 | 18 498.00 | 2 599 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 376 464.00 | 1 376 464.00 | | 1 376 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 471 680.00 | | | 2 471 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 129.00 | 47 934.00 | 49 195.00 | 97 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 705.00 | | | 46 705.00 |
VP Divers | 139 725.00 | | | 139 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 810.00 | 386 810.00 | | 386 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 611 405.00 | 2 604 541.00 | 6 864.00 | 2 611 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 968 464.00 | 1 919 269.00 | 49 195.00 | 1 968 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |